Composition de abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund K-2 Acc EUR - LU0284583126

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund K-2 Acc EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Liquidités 90.11 % 78.82 %   Obligations 9.89 % 17.42 %   Actions préférentielles 0.00 % -0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.60 %   Autres 0.00 % 3.16 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund K-2 Acc EUR - Premières lignes Nombre de titres 136 - Part actions 0 - Part obligataire 27 - Autres 109 Titre Part   Term deposit 350,439,342.59 EUR ERSTE GROUP BANK AG 3.4% 01/10/2024 8,70 %   Term deposit 350,435,492.54 EUR KBC BANK NV 3.39% 01/10/2024 8,70 %   Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95% 4,59 %   Term deposit 175,691,186.86 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 3.42% 01/ 4,36 %   Term deposit 152,620,902.39 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 3.4% 01/10/2024 3,79 %   Term deposit 76,126,185.02 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 3.4 1,89 %   Metropolitan Life Global Funding I 1.75% 1,16 %   TotalEnergies Capital S.A. 0% 0,99 %   Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125% 0,98 %   Commonwealth Bank of Australia 3.865% 0,98 %

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund K-2 Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 65.60 %   0.5 % à 1.0 % 18.88 % 15.01 %   1.0 % à 1.5 % 25.11 % 0.08 %   1.5 % à 2.0 % 2.21 % 3.87 %   2.0 % à 2.5 % 11.71 % 1.89 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.02 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 1.68 %   3.5 % à 4.0 % 1.86 % 0.19 %   4.0 % à 4.5 % 11.84 % 5.65 %   4.5 % à 5.0 % 28.39 % 0.46 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.05 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.63 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.59 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 2.28 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Monétaire EUR Court Terme au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.