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Composition de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc - LU0842209909

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Aperçu Perf. & notat.
Composition
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/01/2020   Fonds Catégorie
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20
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Obligations 97.98 % 97.34 %  
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Liquidités 2.02 % 0.13 %  
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Actions 0.00 % 0.13 %  
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Obligations convertibles 0.00 % 0.01 %  
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Autres 0.00 % 2.38 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts d'Etat au 31/01/2020
 
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc - Premières lignes
Nombre de titres 116



- Part obligataire 83



- Autres 33


Titre Part



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  Italy (Republic Of) 2% 6,54 %



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  Germany (Federal Republic Of) 0.25% 5,96 %



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  Germany (Federal Republic Of) 0.25% 5,68 %



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  France (Republic Of) 0.75% 4,64 %



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  France (Republic Of) 2.5% 4,18 %



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  Spain (Kingdom of) 0.35% 3,82 %



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  Germany (Federal Republic Of) 1.25% 3,08 %



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  France (Republic Of) 0.75% 2,98 %



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  France (Republic Of) 2% 2,83 %



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  Spain (Kingdom of) 1.4% 2,82 %


Composition du fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc
 
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/01/2020   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 4.09 % 6.74 %  
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3 à 5 ans 16.54 % 31.86 %  
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5 à 7 ans 7.97 % 8.09 %  
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7 à 10 ans 41.79 % 28.40 %  
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10 à 15 ans 6.91 % 5.93 %  
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15 à 20 ans 4.55 % 1.51 %  
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20 à 30 ans 14.50 % 17.35 %  
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30 ans et plus 3.65 % 0.13 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts d'Etat au 31/01/2020
 
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/01/2020   Fonds Catégorie
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0% 3.73 % 6.61 %  
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0.5 % à 1.0 % 19.08 % 26.23 %  
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1.0 % à 1.5 % 15.02 % 13.63 %  
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1.5 % à 2.0 % 13.92 % 5.78 %  
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2.0 % à 2.5 % 16.87 % 12.70 %  
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2.5 % à 3.0 % 10.84 % 10.94 %  
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3.0 % à 3.5 % 3.66 % 4.07 %  
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3.5 % à 4.0 % 1.39 % 3.05 %  
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4.0 % à 4.5 % 5.32 % 5.31 %  
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4.5 % à 5.0 % 4.51 % 2.53 %  
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5.0 % à 5.5 % 2.26 % 4.96 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.28 % 1.28 %  
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6.0 % à 6.5 % 1.06 % 2.59 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.87 % 0.12 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.35 % 0.01 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.43 % 0.13 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.40 % 0.03 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.01 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts d'Etat au 31/01/2020
 
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/01/2020   Fonds Catégorie
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AAA 15.23 % 0.00 %   vide
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AA 32.67 % 0.00 %   vide
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A 6.51 % 0.00 %   vide
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BBB 35.43 % 0.00 %   vide
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BB 8.41 % 0.00 %   vide
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B 1.74 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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