Composition de BNP Paribas Obli Revenus I - FR0012174456

BNP Paribas Obli Revenus I - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 98.60 % 90.19 %   Liquidités 0.81 % 7.37 %   Obligations convertibles 0.52 % 0.71 %   Autres 0.07 % 1.56 %   Actions 0.00 % 0.17 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

BNP Paribas Obli Revenus I - Premières lignes Nombre de titres 116 - Part actions 0 - Part obligataire 114 - Autres 2 Titre Part   Spain (Kingdom of) 3.15% 5,95 %   Finland (Republic Of) 2.75% 5,43 %   Spain (Kingdom of) 3.5% 4,94 %   France (Republic Of) 3.5% 4,18 %   BNP Paribas Funds Euro Flxbl Bd I Cap 4,09 %   European Union 3.25% 3,96 %   Germany (Federal Republic Of) 6.5% 3,87 %   Belgium (Kingdom Of) 3% 3,52 %   Italy (Republic Of) 3.7% 2,77 %   Spain (Kingdom of) 3.25% 2,51 %

BNP Paribas Obli Revenus I - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 26.89 % 8.84 %   3 à 5 ans 32.98 % 23.57 %   5 à 7 ans 7.85 % 25.27 %   7 à 10 ans 28.59 % 24.44 %   10 à 15 ans 1.67 % 5.05 %   15 à 20 ans 0.25 % 1.54 %   20 à 30 ans 1.10 % 8.91 %   30 ans et plus 0.67 % 2.37 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

BNP Paribas Obli Revenus I - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 3.68 % 5.17 %   0.5 % à 1.0 % 15.10 % 23.81 %   1.0 % à 1.5 % 4.42 % 22.41 %   1.5 % à 2.0 % 3.64 % 17.25 %   2.0 % à 2.5 % 5.48 % 6.01 %   2.5 % à 3.0 % 4.16 % 7.40 %   3.0 % à 3.5 % 14.72 % 3.38 %   3.5 % à 4.0 % 28.80 % 1.94 %   4.0 % à 4.5 % 7.27 % 3.84 %   4.5 % à 5.0 % 3.74 % 2.24 %   5.0 % à 5.5 % 2.25 % 0.87 %   5.5 % à 6.0 % 1.42 % 0.55 %   6.0 % à 6.5 % 0.05 % 4.24 %   6.5 % à 7.0 % 5.19 % 0.32 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.10 %   7.5 % à 8.0 % 0.04 % 0.20 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.13 %   8.5 % à 9.0 % 0.04 % 0.05 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.06 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.01 %   Plus de 10% 0.00 % 0.02 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Diversifiées au 31/01/2020

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