Composition de HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return M1DEUR - LU0551373078

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return M1DEUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 68.88 % 96.05 %   Liquidités 31.13 % 3.85 %   Obligations convertibles 0.02 % 0.13 %   Actions 0.00 % -0.07 %   Autres -0.03 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return M1DEUR - Premières lignes Nombre de titres 260 - Part actions 0 - Part obligataire 155 - Autres 105 Titre Part   HSBC US Dollar Liquidity Y 8,02 %   Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 4,10 %   Mexico (United Mexican States) 8.5% 3,40 %   Romania (Republic Of) 8% 3,35 %   Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 2,63 %   Czech (Republic of) 1.5% 2,59 %   United States Treasury Bills 0% 2,56 %   United States Treasury Notes 4.25% 2,56 %   Poland (Republic of) 1.25% 2,22 %   South Africa (Republic of) 8.875% 1,93 %

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return M1DEUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 9,35 % Moyennes 90,65 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,63 Cours / Actif net 0,72

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return M1DEUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 90.65 % 2.50 %   Canada 9.35 % 0.00 %   Amérique latine 0.00 % 18.91 %   Royaume Uni 0.00 % 0.27 %   Eurozone 0.00 % 2.47 %   Europe - Emergents 0.00 % 4.86 %   Afrique 0.00 % 2.96 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 23.00 %   Asie - Emergents 0.00 % 45.02 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return M1DEUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 8.12 % 20.43 %   3 à 5 ans 24.57 % 16.87 %   5 à 7 ans 14.67 % 10.10 %   7 à 10 ans 16.39 % 18.41 %   10 à 15 ans 18.85 % 5.87 %   15 à 20 ans 8.25 % 3.51 %   20 à 30 ans 5.20 % 19.47 %   30 ans et plus 3.96 % 5.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return M1DEUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.40 % 5.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.18 %   1.0 % à 1.5 % 4.79 % 0.21 %   1.5 % à 2.0 % 6.40 % 0.39 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.21 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.89 %   3.0 % à 3.5 % 0.67 % 1.53 %   3.5 % à 4.0 % 1.18 % 2.82 %   4.0 % à 4.5 % 3.25 % 3.60 %   4.5 % à 5.0 % 5.71 % 6.84 %   5.0 % à 5.5 % 3.03 % 8.01 %   5.5 % à 6.0 % 5.90 % 7.49 %   6.0 % à 6.5 % 5.39 % 12.23 %   6.5 % à 7.0 % 7.28 % 4.27 %   7.0 % à 7.5 % 9.94 % 12.73 %   7.5 % à 8.0 % 7.03 % 3.98 %   8.0 % à 8.5 % 9.73 % 11.63 %   8.5 % à 9.0 % 7.01 % 4.97 %   9.0 % à 9.5 % 7.69 % 1.73 %   9.5 % à 10.0 % 1.02 % 1.88 %   Plus de 10% 10.58 % 7.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return M1DEUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 5.17 % 0.00 %   A 12.63 % 0.00 %   BBB 26.03 % 0.00 %   BB 28.71 % 0.00 %   B 8.51 % 0.00 %   B- 2.69 % 0.00 %   Non noté 16.25 % 0.00 %

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