Composition de Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AC USD - LU0826411810

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Composition

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Attention : fonds non souscriptible par les US Persons tel que ce terme est défini dans le Prospectus.


Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AC USD - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie
-50
0
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100
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200
Obligations 101.45 % 106.94 %   vide
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Actions 0.00 % -0.15 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.02 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 1.73 %   vide
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Autres 0.00 % -5.30 %   vide
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Liquidités -1.45 % -3.25 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations en USD Diversifiées au 31/01/2020
 
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AC USD - Premières lignes
Nombre de titres 182



- Part actions 0



- Part obligataire 177



- Autres 5


Titre Part



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  United States Treasury Bonds 1.625% 6,58 %



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  United States Treasury Bonds 1.375% 5,39 %



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  Federal National Mortgage Association 1.895% 4,23 %



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  Fnma Pass-Thru I 5.5% 3,94 %



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  Fnma Pass-Thru I 6% 3,74 %



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  Venture Xix Clo Limited 6.17751% 3,68 %



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  Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% 3,56 %



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  Fnma Pass-Thru I 6% 2,77 %



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  Shenton Aircraft Invesment 1 Limited 4.75% 2,30 %



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  Fnma Pass-Thru I 6% 1,99 %


Composition du fonds Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AC USD
 
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AC USD - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AC USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie
0
20
40
60
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1 à 3 ans 0.07 % 11.18 %  
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3 à 5 ans 0.00 % 11.44 %  
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5 à 7 ans 8.68 % 6.76 %  
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7 à 10 ans 4.82 % 29.58 %  
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10 à 15 ans 20.06 % 3.64 %  
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15 à 20 ans 9.29 % 2.81 %  
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20 à 30 ans 53.64 % 14.27 %  
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30 ans et plus 3.45 % 20.32 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en USD Diversifiées au 31/01/2020
 
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AC USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
0% 0.05 % 3.06 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.64 %  
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1.0 % à 1.5 % 3.39 % 2.39 %  
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1.5 % à 2.0 % 7.01 % 1.10 %  
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2.0 % à 2.5 % 17.06 % 12.88 %  
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2.5 % à 3.0 % 7.46 % 10.48 %  
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3.0 % à 3.5 % 4.02 % 23.90 %  
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3.5 % à 4.0 % 5.43 % 13.92 %  
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4.0 % à 4.5 % 8.19 % 2.61 %  
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4.5 % à 5.0 % 1.88 % 12.16 %  
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5.0 % à 5.5 % 3.21 % 2.13 %  
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5.5 % à 6.0 % 7.99 % 2.43 %  
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6.0 % à 6.5 % 24.34 % 7.44 %  
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6.5 % à 7.0 % 2.67 % 1.60 %  
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7.0 % à 7.5 % 6.21 % 0.81 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.69 % 0.54 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.76 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.41 % 0.16 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.04 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.05 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.88 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en USD Diversifiées au 31/01/2020
 
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund AC USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 30/11/2024   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
AAA 70.36 % 0.00 %   vide
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AA 0.62 % 0.00 %   vide
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A 4.52 % 0.00 %   vide
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BBB 0.78 % 0.00 %   vide
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BB 1.31 % 0.00 %   vide
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B- 6.71 % 0.00 %   vide
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Non noté 15.70 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.