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Composition de Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I EUR QDist - LU0997588644

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Composition
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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I EUR QDist - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/10/2020   Fonds Catégorie
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Obligations 90.75 % 93.30 %  
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Liquidités 8.22 % 6.46 %  
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Obligations convertibles 1.02 % 0.16 %  
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Autres 0.01 % 0.06 %  
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Actions 0.00 % 0.02 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/10/2020
 
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I EUR QDist - Premières lignes
Nombre de titres 336



- Part obligataire 283



- Autres 53


Titre Part



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  Us 5yr Note (Cbt) Dec20 Xcbt 20201231 3,96 %



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  AGRICUL DEV BANK CHINA UNSECURED 04/30 2.96 3,56 %



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  Thailand Government Bond Sr Unsecured 12/21 3.65 2,88 %



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  Poland Government Bond Bonds 04/25 0.75 2,87 %



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  Republic of South Africa 10.5% 2,29 %



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  Republic of Colombia 7.5 2,25 %



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  Standard Chartered Bk/Sg Sr Unsecured 144a 03/29 9 2,19 %



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  Russia Govt Bond Ofz Bonds 10/26 7.95 2,11 %



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  Russia Govt Bond Ofz Bonds 04/30 7.65 2,11 %



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  Banco de Credito del Peru 4.65% 1,97 %


Composition du fonds Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I EUR QDist
 
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I EUR QDist - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I EUR QDist - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/10/2020   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 29.66 % 18.52 %  
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3 à 5 ans 15.36 % 10.99 %  
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5 à 7 ans 19.82 % 17.07 %  
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7 à 10 ans 17.23 % 30.57 %  
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10 à 15 ans 10.09 % 14.84 %  
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15 à 20 ans 5.91 % 5.55 %  
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20 à 30 ans 1.42 % 2.07 %  
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30 ans et plus 0.51 % 0.39 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/10/2020
 
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I EUR QDist - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/10/2020   Fonds Catégorie
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0% 9.71 % 8.65 %  
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0.5 % à 1.0 % 1.90 % 0.41 %  
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1.0 % à 1.5 % 20.56 % 1.64 %  
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1.5 % à 2.0 % 5.15 % 2.35 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.79 % 3.15 %  
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2.5 % à 3.0 % 3.87 % 3.95 %  
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3.0 % à 3.5 % 4.46 % 7.73 %  
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3.5 % à 4.0 % 1.09 % 3.76 %  
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4.0 % à 4.5 % 8.47 % 7.21 %  
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4.5 % à 5.0 % 10.51 % 1.39 %  
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5.0 % à 5.5 % 5.38 % 2.58 %  
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5.5 % à 6.0 % 3.05 % 0.26 %  
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6.0 % à 6.5 % 2.60 % 4.79 %  
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6.5 % à 7.0 % 1.54 % 3.06 %  
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7.0 % à 7.5 % 2.23 % 7.26 %  
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7.5 % à 8.0 % 2.22 % 9.61 %  
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8.0 % à 8.5 % 3.82 % 5.81 %  
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8.5 % à 9.0 % 4.86 % 14.05 %  
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9.0 % à 9.5 % 4.23 % 1.51 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.13 %  
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Plus de 10% 3.56 % 10.70 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/10/2020
 
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio I EUR QDist - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/10/2020   Fonds Catégorie
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AAA 3.77 % 0.00 %   vide
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AA 9.96 % 0.00 %   vide
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A 24.56 % 0.00 %   vide
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BBB 31.98 % 0.00 %   vide
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BB 14.83 % 0.00 %   vide
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B 0.89 % 0.00 %   vide
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B- 0.32 % 0.00 %   vide
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Non noté 13.68 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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