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Composition de Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Quarterly Distribution-Gross Income EUR - LU1097689795

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Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Quarterly Distribution-Gross Income EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 52.98 % 46.33 %   Actions 33.68 % 44.94 %   Liquidités 10.75 % -0.57 %   Autres 2.18 % 7.63 %   Obligations convertibles 0.29 % 1.64 %   Actions préférentielles 0.13 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Quarterly Distribution-Gross Income EUR - Premières lignes Nombre de titres 410 - Part actions 43 - Part obligataire 327 - Autres 40 Titre Part   Euro Bund Future Mar 24 4,62 %   Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc 3,88 %   United States Treasury Notes 2.25% 3,78 %   3i Group Ord 2,11 %   Union Pacific Corp 1,57 %   UnitedHealth Group Inc 1,56 %   Microsoft Corp 1,42 %   American Tower Corp 1,34 %   Texas Instruments Inc 1,34 %   Broadcom Inc 1,31 %

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Quarterly Distribution-Gross Income EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 28,13 % Grandes 44,74 % Moyennes 23,49 % Petites 3,64 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,11 Cours / Actif net 3,12

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Quarterly Distribution-Gross Income EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 52.55 % 50.96 %   Eurozone 17.66 % 21.98 %   Royaume Uni 15.05 % 5.61 %   Eur. hors zone Euro 8.51 % 6.24 %   Asie - Pays dével. 4.81 % 3.11 %   Canada 1.43 % 1.01 %   Amérique latine 0.00 % 0.67 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.38 %   Afrique 0.00 % 0.24 %   Moyen Orient 0.00 % 0.09 %   Japon 0.00 % 3.96 %   Autralasie 0.00 % 0.85 %   Asie - Emergents 0.00 % 4.89 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Quarterly Distribution-Gross Income EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 20.18 % 17.22 %   Technologie 16.41 % 15.95 %   Industrie 14.19 % 11.05 %   Biens de conso défensifs 11.05 % 9.37 %   Biens de conso cycliques 10.82 % 10.44 %   Santé 8.73 % 13.21 %   Immobilier 7.14 % 2.98 %   Matériaux de base 5.75 % 4.51 %   Energie 3.21 % 3.93 %   Services de communication 2.41 % 8.30 %   Services publics 0.11 % 3.03 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Quarterly Distribution-Gross Income EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 12.35 % 22.46 %   3 à 5 ans 18.27 % 19.80 %   5 à 7 ans 18.13 % 15.83 %   7 à 10 ans 16.20 % 20.38 %   10 à 15 ans 5.70 % 4.51 %   15 à 20 ans 3.17 % 2.40 %   20 à 30 ans 12.18 % 9.82 %   30 ans et plus 14.00 % 4.81 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Quarterly Distribution-Gross Income EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 8.36 % 11.84 %   0.5 % à 1.0 % 2.68 % 13.79 %   1.0 % à 1.5 % 0.25 % 12.14 %   1.5 % à 2.0 % 0.35 % 11.17 %   2.0 % à 2.5 % 5.10 % 11.00 %   2.5 % à 3.0 % 1.32 % 6.95 %   3.0 % à 3.5 % 7.18 % 7.71 %   3.5 % à 4.0 % 3.73 % 4.03 %   4.0 % à 4.5 % 6.49 % 3.97 %   4.5 % à 5.0 % 7.22 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 4.62 % 3.95 %   5.5 % à 6.0 % 4.12 % 2.31 %   6.0 % à 6.5 % 5.11 % 3.13 %   6.5 % à 7.0 % 7.04 % 1.38 %   7.0 % à 7.5 % 4.08 % 0.94 %   7.5 % à 8.0 % 5.97 % 0.53 %   8.0 % à 8.5 % 9.25 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 5.10 % 0.47 %   9.0 % à 9.5 % 2.86 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 2.69 % 0.09 %   Plus de 10% 6.48 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Quarterly Distribution-Gross Income EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 19.13 % 0.00 %   AA 9.51 % 0.00 %   A 5.76 % 0.00 %   BBB 21.57 % 0.00 %   BB 25.93 % 0.00 %   B 12.34 % 0.00 %   B- 2.65 % 0.00 %   Non noté 3.11 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.