Composition de T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adm EUR - LU0596127786

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adm EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 96.05 % 90.50 %   Actions 2.49 % 0.04 %   Liquidités 0.98 % 5.74 %   Obligations convertibles 0.48 % 2.79 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.92 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adm EUR - Premières lignes Nombre de titres 126 - Part actions 4 - Part obligataire 119 - Autres 3 Titre Part   Bracken Midco1 PLC 6.75 2,46 %   Deuce Finco 2,23 %   Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75 1,95 %   alstria office REIT-AG 5.5% 1,72 %   Maison Finco PLC 6 1,55 %   Iliad Holding S.A.S. 5.375% 1,55 %   IPD 3 B.V. 8% 1,54 %   Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 1,53 %   Accorinvest Group SA 5.5 1,52 %   Benteler International Aktiengesellschaft 9.375 1,52 %

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adm EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 10,89 Cours / Actif net 2,12

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adm EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 0.00 %

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adm EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Services de communication 59.28 % 0.00 %   Matériaux de base 20.44 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 20.27 % 0.00 %

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adm EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 22.09 % 8.84 %   3 à 5 ans 39.39 % 37.57 %   5 à 7 ans 33.65 % 33.58 %   7 à 10 ans 2.66 % 12.99 %   10 à 15 ans 0.31 % 1.09 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.03 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.91 %   30 ans et plus 1.90 % 2.97 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adm EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 0.64 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.61 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 1.03 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.72 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 3.25 %   2.5 % à 3.0 % 0.53 % 1.72 %   3.0 % à 3.5 % 2.17 % 13.26 %   3.5 % à 4.0 % 5.80 % 21.36 %   4.0 % à 4.5 % 7.20 % 9.65 %   4.5 % à 5.0 % 6.60 % 10.23 %   5.0 % à 5.5 % 8.92 % 9.43 %   5.5 % à 6.0 % 14.65 % 1.89 %   6.0 % à 6.5 % 8.52 % 10.42 %   6.5 % à 7.0 % 5.49 % 3.35 %   7.0 % à 7.5 % 16.21 % 4.74 %   7.5 % à 8.0 % 6.53 % 1.04 %   8.0 % à 8.5 % 7.16 % 4.07 %   8.5 % à 9.0 % 1.88 % 0.44 %   9.0 % à 9.5 % 1.42 % 0.22 %   9.5 % à 10.0 % 1.89 % 0.34 %   Plus de 10% 5.02 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adm EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 BBB 0.77 % 0.00 %   BB 41.71 % 0.00 %   B 54.91 % 0.00 %   B- 2.61 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.