Composition de BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged - IE00BYRCJS78

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 91.10 % 92.71 %   Liquidités 17.24 % 23.50 %   Obligations convertibles 1.38 % 4.40 %   Actions 0.83 % 0.52 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.14 %   Autres -10.55 % -21.27 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged - Premières lignes Nombre de titres 318 - Part actions 0 - Part obligataire 261 - Autres 57 Titre Part   Euro Schatz Future Mar 25 9,31 %   Usa 5Yr Note Future 31Mar2025 Mar25 9,22 %   Euro Bobl Future Mar 25 8,88 %   Usa 2Yr Note Future 31Mar2025 Mar25 8,25 %   Euro Bund Future Mar 25 5,79 %   ILF USD Liquidity 2 4,99 %   Contra Re Futures At 4,82 %   Contra Re Futures At 3,60 %   Contra Re Futures At 3,18 %   Contra Re Futures At 3,00 %

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 52,14 Cours / Actif net 1,61

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 4.54 % 10.78 %   3 à 5 ans 44.55 % 28.20 %   5 à 7 ans 15.32 % 16.43 %   7 à 10 ans 16.18 % 22.82 %   10 à 15 ans 6.39 % 4.65 %   15 à 20 ans 1.97 % 2.79 %   20 à 30 ans 5.49 % 9.02 %   30 ans et plus 5.56 % 5.31 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

BNY Mellon Targeted Return Bond Fund Sterling W Acc Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 29.03 % 1.76 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 3.67 %   1.0 % à 1.5 % 15.65 % 2.36 %   1.5 % à 2.0 % 0.18 % 10.22 %   2.0 % à 2.5 % 2.44 % 4.20 %   2.5 % à 3.0 % 0.94 % 5.43 %   3.0 % à 3.5 % 1.73 % 5.26 %   3.5 % à 4.0 % 2.14 % 10.01 %   4.0 % à 4.5 % 4.80 % 4.98 %   4.5 % à 5.0 % 3.99 % 4.61 %   5.0 % à 5.5 % 4.98 % 8.39 %   5.5 % à 6.0 % 7.62 % 6.23 %   6.0 % à 6.5 % 7.80 % 7.26 %   6.5 % à 7.0 % 4.25 % 5.84 %   7.0 % à 7.5 % 4.01 % 8.13 %   7.5 % à 8.0 % 2.09 % 4.26 %   8.0 % à 8.5 % 3.10 % 3.76 %   8.5 % à 9.0 % 2.07 % 1.09 %   9.0 % à 9.5 % 0.39 % 0.41 %   9.5 % à 10.0 % 0.47 % 0.20 %   Plus de 10% 2.30 % 1.94 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020

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