Composition de Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds Z USD - LU1055197021

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds Z USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 96.67 % 93.94 %   Liquidités 3.33 % 4.43 %   Actions 0.00 % 0.07 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.52 %   Autres 0.00 % -0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds Z USD - Premières lignes Nombre de titres 187 - Part actions 0 - Part obligataire 170 - Autres 17 Titre Part   Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2,12 %   Bank Muscat 4.75% 1,28 %   CFAMC III Co Ltd. 4.25% 1,19 %   Millicom International Cellular SA 5.125% 1,14 %   Prosus NV 3.68% 1,13 %   Sobha Sukuk Ltd. 8.75% 1,00 %   Veon Holdings B.V. 3.375% 1,00 %   Stillwater Mining Co. 4.5% 0,99 %   Vivo Energy Investments B.V. 5.125% 0,99 %   Puma International Financing S.A. 7.75% 0,99 %

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds Z USD - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds Z USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 49.54 % 10.85 %   3 à 5 ans 47.74 % 26.24 %   5 à 7 ans 2.72 % 13.92 %   7 à 10 ans 0.00 % 30.04 %   10 à 15 ans 0.00 % 5.52 %   15 à 20 ans 0.00 % 3.40 %   20 à 30 ans 0.00 % 7.63 %   30 ans et plus 0.00 % 2.39 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds Z USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.43 % 0.94 %   1.0 % à 1.5 % 0.02 % 0.19 %   1.5 % à 2.0 % 1.98 % 0.02 %   2.0 % à 2.5 % 1.24 % 0.72 %   2.5 % à 3.0 % 3.00 % 0.57 %   3.0 % à 3.5 % 3.74 % 1.95 %   3.5 % à 4.0 % 3.49 % 5.66 %   4.0 % à 4.5 % 6.40 % 9.90 %   4.5 % à 5.0 % 7.42 % 12.65 %   5.0 % à 5.5 % 8.16 % 10.87 %   5.5 % à 6.0 % 13.10 % 10.38 %   6.0 % à 6.5 % 5.15 % 9.60 %   6.5 % à 7.0 % 4.39 % 7.07 %   7.0 % à 7.5 % 10.57 % 9.12 %   7.5 % à 8.0 % 5.50 % 7.51 %   8.0 % à 8.5 % 9.21 % 2.69 %   8.5 % à 9.0 % 4.49 % 4.12 %   9.0 % à 9.5 % 5.38 % 1.42 %   9.5 % à 10.0 % 3.01 % 1.93 %   Plus de 10% 3.31 % 2.68 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés au 31/01/2020

Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds Z USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 0.97 % 0.00 %   A 6.17 % 0.00 %   BBB 28.87 % 0.00 %   BB 38.54 % 0.00 %   B 16.40 % 0.00 %   B- 3.95 % 0.00 %   Non noté 5.11 % 0.00 %

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