Composition de Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund I-Acc-USD - LU1353442657

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Composition

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund I-Acc-USD - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie
-50
0
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Obligations 101.15 % 96.05 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   vide
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Actions 0.00 % -0.07 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 0.13 %   vide
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Autres 0.00 % 0.04 %   vide
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Liquidités -1.15 % 3.85 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020
 
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund I-Acc-USD - Premières lignes
Nombre de titres 396



- Part actions 0



- Part obligataire 207



- Autres 189


Titre Part



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  US Treasury Bond Future Sept 25 15,07 %



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  5 Year Treasury Note Future Sept 25 6,59 %



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  Euro Bobl Future June 25 4,43 %



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  10 Year Treasury Note Future Sept 25 3,31 %



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  Chile (Republic Of) 4.85% 1,87 %



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  Argentina (Republic Of) 4.125% 1,53 %



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  South Africa (Republic of) 9% 1,49 %



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  Corporacion Andina de Fomento 6% 1,43 %



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  Indonesia (Republic of) 4.75% 1,43 %



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  Philippines (Republic Of) 5.25% 1,38 %


Composition du fonds Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund I-Acc-USD
 
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund I-Acc-USD - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 0,00 %



Grandes 0,00 %



Moyennes 0,00 %



Petites 0,00 %



Micro 100,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 0,27



Cours / Actif net 3,61
 
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund I-Acc-USD - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie
0
20
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Royaume Uni 100.00 % 0.27 %  
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Etats-Unis 0.00 % 2.50 %  
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Amérique latine 0.00 % 18.91 %  
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Eurozone 0.00 % 2.47 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 4.86 %  
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Afrique 0.00 % 2.96 %  
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Asie - Pays dével. 0.00 % 23.00 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 45.02 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020
 
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund I-Acc-USD - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie
0
20
40
60
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Energie 85.40 % 6.27 %  
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Immobilier 14.60 % 5.14 %  
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Matériaux de base 0.00 % 7.77 %  
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Services de communication 0.00 % 14.92 %  
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Biens de conso cycliques 0.00 % 6.30 %  
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Biens de conso défensifs 0.00 % 8.68 %  
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Santé 0.00 % 1.07 %  
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Industrie 0.00 % 1.35 %  
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Technologie 0.00 % 17.46 %  
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Services financiers 0.00 % 31.06 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020
 
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund I-Acc-USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
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1 à 3 ans 12.72 % 20.43 %  
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3 à 5 ans 16.95 % 16.87 %  
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5 à 7 ans 11.49 % 10.10 %  
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7 à 10 ans 28.46 % 18.41 %  
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10 à 15 ans 13.76 % 5.87 %  
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15 à 20 ans 2.51 % 3.51 %  
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20 à 30 ans 13.27 % 19.47 %  
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30 ans et plus 0.83 % 5.35 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020
 
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund I-Acc-USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie
0
4
8
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0% 0.85 % 5.56 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.29 % 0.18 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.30 % 0.21 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.39 %  
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2.0 % à 2.5 % 4.16 % 1.21 %  
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2.5 % à 3.0 % 1.09 % 0.89 %  
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3.0 % à 3.5 % 1.59 % 1.53 %  
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3.5 % à 4.0 % 2.73 % 2.82 %  
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4.0 % à 4.5 % 3.75 % 3.60 %  
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4.5 % à 5.0 % 6.87 % 6.84 %  
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5.0 % à 5.5 % 17.39 % 8.01 %  
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5.5 % à 6.0 % 11.42 % 7.49 %  
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6.0 % à 6.5 % 7.71 % 12.23 %  
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6.5 % à 7.0 % 8.00 % 4.27 %  
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7.0 % à 7.5 % 7.11 % 12.73 %  
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7.5 % à 8.0 % 9.71 % 3.98 %  
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8.0 % à 8.5 % 5.84 % 11.63 %  
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8.5 % à 9.0 % 3.28 % 4.97 %  
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9.0 % à 9.5 % 5.14 % 1.73 %  
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9.5 % à 10.0 % 1.64 % 1.88 %  
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Plus de 10% 1.14 % 7.86 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020
 
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund I-Acc-USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie
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10
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40
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AA 5.78 % 0.00 %   vide
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A 13.23 % 0.00 %   vide
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BBB 26.19 % 0.00 %   vide
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BB 25.09 % 0.00 %   vide
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B 14.84 % 0.00 %   vide
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B- 13.85 % 0.00 %   vide
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Non noté 1.01 % 0.00 %   vide
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