Composition de Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund I-Acc-USD - LU1353442657

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund I-Acc-USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 101.15 % 96.05 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Actions 0.00 % -0.07 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.13 %   Autres 0.00 % 0.04 %   Liquidités -1.15 % 3.85 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund I-Acc-USD - Premières lignes Nombre de titres 396 - Part actions 0 - Part obligataire 207 - Autres 189 Titre Part   US Treasury Bond Future Sept 25 15,07 %   5 Year Treasury Note Future Sept 25 6,59 %   Euro Bobl Future June 25 4,43 %   10 Year Treasury Note Future Sept 25 3,31 %   Chile (Republic Of) 4.85% 1,87 %   Argentina (Republic Of) 4.125% 1,53 %   South Africa (Republic of) 9% 1,49 %   Corporacion Andina de Fomento 6% 1,43 %   Indonesia (Republic of) 4.75% 1,43 %   Philippines (Republic Of) 5.25% 1,38 %

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund I-Acc-USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 0,27 Cours / Actif net 3,61

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund I-Acc-USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Royaume Uni 100.00 % 0.27 %   Etats-Unis 0.00 % 2.50 %   Amérique latine 0.00 % 18.91 %   Eurozone 0.00 % 2.47 %   Europe - Emergents 0.00 % 4.86 %   Afrique 0.00 % 2.96 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 23.00 %   Asie - Emergents 0.00 % 45.02 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund I-Acc-USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Energie 85.40 % 6.27 %   Immobilier 14.60 % 5.14 %   Matériaux de base 0.00 % 7.77 %   Services de communication 0.00 % 14.92 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 6.30 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 8.68 %   Santé 0.00 % 1.07 %   Industrie 0.00 % 1.35 %   Technologie 0.00 % 17.46 %   Services financiers 0.00 % 31.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund I-Acc-USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 12.72 % 20.43 %   3 à 5 ans 16.95 % 16.87 %   5 à 7 ans 11.49 % 10.10 %   7 à 10 ans 28.46 % 18.41 %   10 à 15 ans 13.76 % 5.87 %   15 à 20 ans 2.51 % 3.51 %   20 à 30 ans 13.27 % 19.47 %   30 ans et plus 0.83 % 5.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund I-Acc-USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.85 % 5.56 %   0.5 % à 1.0 % 0.29 % 0.18 %   1.0 % à 1.5 % 0.30 % 0.21 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.39 %   2.0 % à 2.5 % 4.16 % 1.21 %   2.5 % à 3.0 % 1.09 % 0.89 %   3.0 % à 3.5 % 1.59 % 1.53 %   3.5 % à 4.0 % 2.73 % 2.82 %   4.0 % à 4.5 % 3.75 % 3.60 %   4.5 % à 5.0 % 6.87 % 6.84 %   5.0 % à 5.5 % 17.39 % 8.01 %   5.5 % à 6.0 % 11.42 % 7.49 %   6.0 % à 6.5 % 7.71 % 12.23 %   6.5 % à 7.0 % 8.00 % 4.27 %   7.0 % à 7.5 % 7.11 % 12.73 %   7.5 % à 8.0 % 9.71 % 3.98 %   8.0 % à 8.5 % 5.84 % 11.63 %   8.5 % à 9.0 % 3.28 % 4.97 %   9.0 % à 9.5 % 5.14 % 1.73 %   9.5 % à 10.0 % 1.64 % 1.88 %   Plus de 10% 1.14 % 7.86 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents au 31/01/2020

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund I-Acc-USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/05/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 5.78 % 0.00 %   A 13.23 % 0.00 %   BBB 26.19 % 0.00 %   BB 25.09 % 0.00 %   B 14.84 % 0.00 %   B- 13.85 % 0.00 %   Non noté 1.01 % 0.00 %

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