Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity RT EUR - LU1363155109

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity RT EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 97.46 % 96.32 %   Liquidités 2.51 % 2.63 %   Obligations 0.03 % 0.20 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.01 %   Autres 0.00 % 0.83 %   Allocation de la catégorie Actions Europe Petites Caps. au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity RT EUR - Premières lignes Nombre de titres 98 - Part actions 72 - Part obligataire 0 - Autres 26 Titre Part   Storebrand ASA 3,14 %   IMI PLC 2,81 %   Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse split 2,75 %   Granges AB Shs 144A/Reg S 2,66 %   ASR Nederland NV 2,62 %   Elis SA 2,56 %   FinecoBank SpA 2,47 %   De'Longhi SpA 2,38 %   Bank of Ireland Group PLC 2,31 %   Merlin Properties SOCIMI SA 2,27 %

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity RT EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 3,55 % Moyennes 72,89 % Petites 23,56 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 14,86 Cours / Actif net 1,92

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity RT EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 51.03 % 52.14 %   Royaume Uni 28.20 % 26.35 %   Eur. hors zone Euro 20.77 % 19.39 %   Etats-Unis 0.00 % 1.13 %   Canada 0.00 % 0.29 %   Amérique latine 0.00 % 0.12 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.17 %   Afrique 0.00 % 0.06 %   Moyen Orient 0.00 % 0.00 %   Autralasie 0.00 % 0.08 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.16 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Actions Europe Petites Caps. au 31/01/2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity RT EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Industrie 28.90 % 22.83 %   Services financiers 15.50 % 10.82 %   Biens de conso cycliques 10.23 % 12.36 %   Technologie 9.54 % 17.14 %   Santé 8.02 % 11.83 %   Matériaux de base 7.99 % 5.45 %   Immobilier 7.13 % 4.25 %   Services de communication 4.62 % 7.22 %   Biens de conso défensifs 3.42 % 4.99 %   Energie 3.33 % 1.66 %   Services publics 1.30 % 1.46 %   Allocation de la catégorie Actions Europe Petites Caps. au 31/01/2020

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