Composition de Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies A Acc GBP - LU1396374024

Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies A Acc GBP - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Autres 59.20 % 25.62 %   Liquidités 17.19 % 16.65 %   Obligations 14.08 % 47.72 %   Actions 5.48 % 8.27 %   Obligations convertibles 3.84 % 1.63 %   Actions préférentielles 0.21 % 0.11 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Multi-Stratégies GBP au 30/11/2023

Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies A Acc GBP - Premières lignes Nombre de titres 18 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 18 Titre Part   Man Alpha Select Alt IL GBP 15,72 %   BSF Global Event Driven Z2 GBP H 10,50 %   KLS Arete Macro I GBP Acc 9,50 %   Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI GBP 8,52 %   Man Trend Alternative DNR H GBP Acc 8,10 %   AKO Global UCITS A2 USD Acc 7,89 %   Janus HndrsnGlbl Mlt-Strat E2 HGBP 6,87 %   Securis Catastrophe Bond A GBP H 6,20 %   Lazard Rathmore Alternative S Acc GBP H 5,69 %   Winton Alma Diversified Macro Fund R6C-G 5,48 %

Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies A Acc GBP - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 39,68 % Grandes 21,43 % Moyennes 27,39 % Petites 10,00 % Micro 1,50 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,18 Cours / Actif net 2,25

Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies A Acc GBP - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Eurozone 32.10 % 16.65 %   Etats-Unis 31.48 % 30.86 %   Royaume Uni 31.16 % 35.51 %   Eur. hors zone Euro 2.21 % 4.00 %   Autralasie 1.05 % 2.58 %   Canada 0.67 % 1.27 %   Asie - Pays dével. 0.63 % 2.50 %   Japon 0.40 % 2.01 %   Asie - Emergents 0.14 % 3.28 %   Amérique latine 0.12 % 0.89 %   Moyen Orient 0.03 % 0.21 %   Europe - Emergents 0.01 % 0.05 %   Afrique 0.00 % 0.19 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Multi-Stratégies GBP au 30/11/2023

Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies A Acc GBP - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 31.65 % 32.89 %   3 à 5 ans 37.29 % 16.97 %   5 à 7 ans 26.72 % 10.64 %   7 à 10 ans 0.87 % 10.15 %   10 à 15 ans 0.00 % 13.68 %   15 à 20 ans 0.00 % 7.36 %   20 à 30 ans 3.47 % 5.19 %   30 ans et plus 0.00 % 3.12 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Multi-Stratégies GBP au 30/11/2023

Barclays Portfolios SICAV - Liquid Alternative Strategies A Acc GBP - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/06/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 11.89 % 10.77 %   0.5 % à 1.0 % 13.99 % 6.33 %   1.0 % à 1.5 % 9.70 % 7.86 %   1.5 % à 2.0 % 4.34 % 5.34 %   2.0 % à 2.5 % 9.17 % 4.26 %   2.5 % à 3.0 % 4.65 % 3.42 %   3.0 % à 3.5 % 4.69 % 2.48 %   3.5 % à 4.0 % 5.35 % 8.89 %   4.0 % à 4.5 % 4.12 % 9.68 %   4.5 % à 5.0 % 5.58 % 5.85 %   5.0 % à 5.5 % 4.37 % 5.29 %   5.5 % à 6.0 % 1.86 % 4.41 %   6.0 % à 6.5 % 7.38 % 4.16 %   6.5 % à 7.0 % 3.24 % 3.41 %   7.0 % à 7.5 % 0.99 % 3.15 %   7.5 % à 8.0 % 2.28 % 2.67 %   8.0 % à 8.5 % 2.28 % 1.76 %   8.5 % à 9.0 % 0.73 % 2.50 %   9.0 % à 9.5 % 0.50 % 2.05 %   9.5 % à 10.0 % 0.31 % 0.54 %   Plus de 10% 2.57 % 5.18 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Multi-Stratégies GBP au 30/11/2023

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.