Composition de PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - IE00BDB4ZH30

PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 118.62 % 89.11 %   Autres 0.87 % 18.88 %   Obligations convertibles 0.14 % 5.00 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Liquidités -19.64 % -14.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Premières lignes Nombre de titres 611 - Part actions 0 - Part obligataire 503 - Autres 108 Titre Part   5 Year Treasury Note Future June 25 26,85 %   United States Treasury Bills 0% 13,27 %   PIMCO USD Short Mat ETF 8,00 %   United States Treasury Bills 0% 3,35 %   Federal National Mortgage Association 5.5% 1,83 %   3 Year Australian Treasury Bond Future June 25 1,59 %   Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.27969% 1,23 %   Federal National Mortgage Association 5.23969% 0,97 %   Saudi Arabia (Kingdom of) 5.125% 0,94 %   PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 0,88 %

PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 22.50 %   Canada 0.00 % 1.08 %   Royaume Uni 0.00 % 58.18 %   Eurozone 0.00 % 11.92 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 47.40 % 9.35 %   3 à 5 ans 10.55 % 24.10 %   5 à 7 ans 4.71 % 10.16 %   7 à 10 ans 5.03 % 10.71 %   10 à 15 ans 4.83 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.75 % 4.88 %   20 à 30 ans 15.14 % 13.94 %   30 ans et plus 11.60 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 18.40 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.34 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.15 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 2.93 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 3.76 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 3.02 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 1.15 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 3.77 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 3.00 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 3.93 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 9.60 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 36.10 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 10.62 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 1.09 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 0.63 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 1.23 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 0.03 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.11 %   Plus de 10% 0.26 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 46.34 % 0.00 %   AA 9.07 % 0.00 %   A 25.42 % 0.00 %   BBB 18.46 % 0.00 %   BB 0.61 % 0.00 %   B 0.07 % 0.00 %   B- 0.04 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.