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Composition de Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Acc-EUR - LU1345485095

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Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Acc-EUR - Allocation d'actifs nette
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 101.01 % 92.71 %   vide
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Obligations convertibles 2.36 % 4.40 %   vide
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Actions 0.00 % 0.52 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.14 %   vide
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Autres 0.00 % -21.27 %   vide
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Liquidités -3.37 % 23.50 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020
 
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Acc-EUR - Premières lignes
Nombre de titres 477



- Part actions 0



- Part obligataire 296



- Autres 181


Titre Part



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  5 Year Treasury Note Future June 24 10,92 %



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  Euro Bobl Future Mar 24 3,70 %



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  United States Treasury Bonds 2.375% 3,44 %



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  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 2,74 %



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  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% 2,73 %



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  United States Treasury Notes 0.75% 2,49 %



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  Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 2,40 %



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  United States Treasury Notes 0.875% 2,35 %



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  United States Treasury Notes 4.625% 1,93 %



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  New Zealand (Government Of) 4.25% 1,86 %


Composition du fonds Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Acc-EUR
 
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Acc-EUR - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 0,00 %



Grandes 100,00 %



Moyennes 0,00 %



Petites 0,00 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 14,78



Cours / Actif net 3,61
 
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Acc-EUR - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
Canada 100.00 % 0.00 %  
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Etats-Unis 0.00 % 0.00 %  
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Royaume Uni 0.00 % 99.97 %  
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Eurozone 0.00 % 0.00 %  
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Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.01 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 0.00 %  
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020
 
 
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Acc-EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
1 à 3 ans 10.46 % 10.78 %  
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3 à 5 ans 40.13 % 28.20 %  
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5 à 7 ans 11.05 % 16.43 %  
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7 à 10 ans 20.94 % 22.82 %  
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10 à 15 ans 7.19 % 4.65 %  
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15 à 20 ans 0.78 % 2.79 %  
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20 à 30 ans 7.97 % 9.02 %  
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30 ans et plus 1.48 % 5.31 %  
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020
 
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Acc-EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
0
4
8
12
16
20
0% 3.13 % 1.76 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.37 % 3.67 %  
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1.0 % à 1.5 % 7.33 % 2.36 %  
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1.5 % à 2.0 % 2.30 % 10.22 %  
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2.0 % à 2.5 % 2.68 % 4.20 %  
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2.5 % à 3.0 % 4.75 % 5.43 %  
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3.0 % à 3.5 % 1.75 % 5.26 %  
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3.5 % à 4.0 % 5.43 % 10.01 %  
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4.0 % à 4.5 % 5.70 % 4.98 %  
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4.5 % à 5.0 % 7.17 % 4.61 %  
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5.0 % à 5.5 % 10.71 % 8.39 %  
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5.5 % à 6.0 % 9.42 % 6.23 %  
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6.0 % à 6.5 % 8.69 % 7.26 %  
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6.5 % à 7.0 % 5.61 % 5.84 %  
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7.0 % à 7.5 % 5.27 % 8.13 %  
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7.5 % à 8.0 % 6.69 % 4.26 %  
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8.0 % à 8.5 % 4.47 % 3.76 %  
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8.5 % à 9.0 % 1.79 % 1.09 %  
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9.0 % à 9.5 % 1.53 % 0.41 %  
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9.5 % à 10.0 % 1.04 % 0.20 %  
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Plus de 10% 4.16 % 1.94 %  
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Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020
 
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Acc-EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
AAA 12.03 % 0.00 %   vide
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AA 18.88 % 0.00 %   vide
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A 7.97 % 0.00 %   vide
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BBB 34.82 % 0.00 %   vide
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BB 14.46 % 0.00 %   vide
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B 9.36 % 0.00 %   vide
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B- 1.63 % 0.00 %   vide
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Non noté 0.85 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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