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Composition de Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund class FX EUR Accumulation - LU1401871436

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Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund class FX EUR Accumulation - Allocation d'actifs nette Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie -300 -200 -100 0 100 200 Liquidités 356.55 % -9.89 %   Obligations convertibles 1.03 % 0.59 %   Actions préférentielles 0.07 % 0.00 %   Autres 0.00 % 2.34 %   Actions -0.02 % -0.01 %   Obligations -257.63 % 106.96 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales au 31/01/2020

Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund class FX EUR Accumulation - Premières lignes Nombre de titres 116 - Part actions 0 - Part obligataire 68 - Autres 48 Titre Part   5 Year Treasury Note Future June 24 10,07 %   United States Treasury Notes 2.13% 9,26 %   Italy (Republic Of) 4.4% 8,15 %   United States Treasury Notes 2.5% 7,10 %   United States Treasury Notes 3.13% 6,60 %   United States Treasury Notes 0.13% 5,78 %   Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld ZX 5,42 %   10 Year Treasury Note Future June 24 5,20 %   Italy (Republic Of) 0.65% 4,72 %   Mexico (United Mexican States) 7.5% 4,25 %

Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund class FX EUR Accumulation - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 67,96 % Grandes 32,04 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 12,86 Cours / Actif net 1,93

Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund class FX EUR Accumulation - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 100.00 % 0.00 %

Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund class FX EUR Accumulation - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Technologie 18.03 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 17.86 % 0.00 %   Services financiers 17.86 % 0.00 %   Industrie 17.25 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 7.23 % 0.00 %   Santé 5.40 % 0.00 %   Energie 4.97 % 0.00 %   Matériaux de base 4.01 % 0.00 %   Services de communication 3.40 % 0.00 %   Services publics 3.05 % 0.00 %   Immobilier 0.96 % 0.00 %

Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund class FX EUR Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 29.16 % 22.11 %   3 à 5 ans 31.21 % 14.47 %   5 à 7 ans 14.45 % 13.37 %   7 à 10 ans 20.05 % 17.99 %   10 à 15 ans 0.79 % 5.19 %   15 à 20 ans 0.74 % 3.67 %   20 à 30 ans 3.03 % 21.85 %   30 ans et plus 0.56 % 1.35 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales au 31/01/2020

Generali Smart Funds - Global Flexible Bond Fund class FX EUR Accumulation - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 29/02/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.02 % 2.42 %   0.5 % à 1.0 % 8.19 % 21.81 %   1.0 % à 1.5 % 5.82 % 5.36 %   1.5 % à 2.0 % 0.81 % 3.62 %   2.0 % à 2.5 % 4.18 % 20.27 %   2.5 % à 3.0 % 20.11 % 8.14 %   3.0 % à 3.5 % 5.45 % 14.05 %   3.5 % à 4.0 % 11.93 % 5.15 %   4.0 % à 4.5 % 8.89 % 8.50 %   4.5 % à 5.0 % 11.58 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 7.51 % 1.25 %   5.5 % à 6.0 % 0.43 % 0.56 %   6.0 % à 6.5 % 1.18 % 2.25 %   6.5 % à 7.0 % 1.75 % 0.49 %   7.0 % à 7.5 % 2.02 % 0.26 %   7.5 % à 8.0 % 6.13 % 0.24 %   8.0 % à 8.5 % 0.61 % 0.95 %   8.5 % à 9.0 % 0.08 % 0.77 %   9.0 % à 9.5 % 2.25 % 0.74 %   9.5 % à 10.0 % 1.00 % 0.02 %   Plus de 10% 0.08 % 0.38 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.