Composition de Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc - LU1161527038

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 83.27 % 71.51 %   Liquidités 13.47 % 39.80 %   Obligations convertibles 2.93 % 3.30 %   Actions préférentielles 0.20 % 0.00 %   Actions 0.14 % -1.09 %   Autres 0.01 % -13.52 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc - Premières lignes Nombre de titres 841 - Part actions 2 - Part obligataire 774 - Autres 65 Titre Part   Euro Bobl Future Sept 24 5,08 %   European Union 0% 2,83 %   Euro Bund Future Sept 24 2,83 %   EdR Credit Very Short Term R 2,02 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 1,99 %   EdRF Emerging Credit I EUR H 1,30 %   Deutsche Bank AG 5% 1,02 %   Ecopetrol S.A. 8.375% 0,80 %   European Union 1.625% 0,77 %   Banco de Sabadell SA 5.5% 0,74 %

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 9,62 % Petites 90,38 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 55,37 Cours / Actif net 4,16

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 81.20 % 66.96 %   Royaume Uni 12.79 % 1.64 %   Etats-Unis 5.96 % 29.35 %   Amérique latine 0.05 % 0.58 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 1.20 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.26 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Santé 68.68 % 0.00 %   Services financiers 13.14 % 69.73 %   Biens de conso cycliques 7.31 % 0.11 %   Services de communication 5.51 % 0.51 %   Industrie 1.70 % 1.12 %   Technologie 1.66 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 0.71 % 0.00 %   Energie 0.56 % 1.91 %   Matériaux de base 0.40 % 25.26 %   Services publics 0.33 % 1.23 %   Immobilier 0.00 % 0.12 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 15.17 % 16.89 %   3 à 5 ans 29.81 % 25.74 %   5 à 7 ans 17.66 % 19.34 %   7 à 10 ans 17.50 % 15.01 %   10 à 15 ans 6.22 % 4.70 %   15 à 20 ans 1.09 % 3.72 %   20 à 30 ans 6.63 % 8.57 %   30 ans et plus 5.91 % 6.03 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.76 % 5.79 %   0.5 % à 1.0 % 0.58 % 10.57 %   1.0 % à 1.5 % 2.99 % 4.47 %   1.5 % à 2.0 % 2.41 % 5.27 %   2.0 % à 2.5 % 5.74 % 9.90 %   2.5 % à 3.0 % 4.11 % 5.55 %   3.0 % à 3.5 % 7.20 % 8.79 %   3.5 % à 4.0 % 5.80 % 10.35 %   4.0 % à 4.5 % 14.86 % 10.62 %   4.5 % à 5.0 % 9.81 % 4.45 %   5.0 % à 5.5 % 8.64 % 5.81 %   5.5 % à 6.0 % 6.44 % 1.87 %   6.0 % à 6.5 % 5.24 % 3.77 %   6.5 % à 7.0 % 3.64 % 4.25 %   7.0 % à 7.5 % 3.61 % 1.84 %   7.5 % à 8.0 % 3.84 % 1.03 %   8.0 % à 8.5 % 2.58 % 1.64 %   8.5 % à 9.0 % 2.52 % 1.10 %   9.0 % à 9.5 % 1.54 % 1.56 %   9.5 % à 10.0 % 1.63 % 0.27 %   Plus de 10% 3.04 % 1.12 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Flexibles au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 9.13 % 0.00 %   AA 1.55 % 0.00 %   A 9.06 % 0.00 %   BBB 35.11 % 0.00 %   BB 27.24 % 0.00 %   B 11.46 % 0.00 %   B- 3.40 % 0.00 %   Non noté 3.05 % 0.00 %

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