Composition de Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF - LU1514167136

Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 127.06 % 129.81 %   Autres 1.66 % -44.58 %   Actions préférentielles 0.54 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.48 % 4.05 %   Actions 0.00 % 0.45 %   Liquidités -29.74 % 10.25 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF - Premières lignes Nombre de titres 1,921 - Part actions 0 - Part obligataire 1,354 - Autres 567 Titre Part   5 Year Treasury Note Future Dec 25 23,56 %   10 Year Treasury Note Future Dec 25 19,45 %   Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR 2,99 %   Federal National Mortgage Association 5.5% 2,54 %   Government National Mortgage Association 5.5% 2,17 %   Schroder ISF Glbl Crdt Hi IncI Acc USD 1,84 %   Federal National Mortgage Association 6% 1,81 %   Euro Schatz Future Dec 25 1,80 %   United States Treasury Notes 4.5% 1,70 %   Government National Mortgage Association 6% 1,53 %

Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 13.70 % 28.62 %   3 à 5 ans 34.85 % 17.01 %   5 à 7 ans 15.64 % 12.45 %   7 à 10 ans 7.95 % 10.32 %   10 à 15 ans 1.89 % 8.28 %   15 à 20 ans 0.81 % 4.66 %   20 à 30 ans 23.19 % 15.15 %   30 ans et plus 1.97 % 3.50 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.29 % 19.96 %   0.5 % à 1.0 % 0.05 % 4.02 %   1.0 % à 1.5 % 0.87 % 16.50 %   1.5 % à 2.0 % 0.08 % 1.43 %   2.0 % à 2.5 % 1.20 % 5.75 %   2.5 % à 3.0 % 2.16 % 4.24 %   3.0 % à 3.5 % 1.46 % 2.71 %   3.5 % à 4.0 % 2.09 % 4.22 %   4.0 % à 4.5 % 5.78 % 11.77 %   4.5 % à 5.0 % 12.15 % 4.53 %   5.0 % à 5.5 % 12.57 % 2.84 %   5.5 % à 6.0 % 14.14 % 9.47 %   6.0 % à 6.5 % 17.31 % 2.71 %   6.5 % à 7.0 % 9.18 % 1.14 %   7.0 % à 7.5 % 6.26 % 1.99 %   7.5 % à 8.0 % 4.12 % 1.20 %   8.0 % à 8.5 % 3.69 % 1.07 %   8.5 % à 9.0 % 2.36 % 1.18 %   9.0 % à 9.5 % 1.62 % 0.69 %   9.5 % à 10.0 % 0.74 % 0.04 %   Plus de 10% 1.88 % 2.53 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD MF - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 5.07 % 0.00 %   AA 29.54 % 0.00 %   A 8.85 % 0.00 %   BBB 29.01 % 0.00 %   BB 17.30 % 0.00 %   B 9.11 % 0.00 %   B- 1.11 % 0.00 %

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