Composition de Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Distribution USD M - LU1514167482

Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Distribution USD M - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 120.12 % 129.81 %   Autres 1.59 % -44.58 %   Actions préférentielles 0.51 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.40 % 4.05 %   Actions 0.00 % 0.45 %   Liquidités -22.63 % 10.25 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Distribution USD M - Premières lignes Nombre de titres 2,287 - Part actions 0 - Part obligataire 1,380 - Autres 907 Titre Part   10 Year Treasury Note Future Mar 26 17,72 %   5 Year Treasury Note Future Mar 26 8,97 %   Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR 2,92 %   Federal National Mortgage Association 5.5% 2,39 %   Government National Mortgage Association 5.5% 2,06 %   Schroder ISF Glbl Crdt Hi IncI Acc USD 1,78 %   Federal National Mortgage Association 6% 1,66 %   United States Treasury Notes 4.5% 1,63 %   Euro Schatz Future Mar 26 1,54 %   United States Treasury Notes 4.875% 1,41 %

Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Distribution USD M - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 14.48 % 28.62 %   3 à 5 ans 34.96 % 17.01 %   5 à 7 ans 16.52 % 12.45 %   7 à 10 ans 8.81 % 10.32 %   10 à 15 ans 1.28 % 8.28 %   15 à 20 ans 0.89 % 4.66 %   20 à 30 ans 20.82 % 15.15 %   30 ans et plus 2.25 % 3.50 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Credit Income I Distribution USD M - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.30 % 19.96 %   0.5 % à 1.0 % 0.05 % 4.02 %   1.0 % à 1.5 % 0.88 % 16.50 %   1.5 % à 2.0 % 0.13 % 1.43 %   2.0 % à 2.5 % 1.07 % 5.75 %   2.5 % à 3.0 % 2.21 % 4.24 %   3.0 % à 3.5 % 1.42 % 2.71 %   3.5 % à 4.0 % 2.36 % 4.22 %   4.0 % à 4.5 % 6.03 % 11.77 %   4.5 % à 5.0 % 11.58 % 4.53 %   5.0 % à 5.5 % 11.79 % 2.84 %   5.5 % à 6.0 % 13.87 % 9.47 %   6.0 % à 6.5 % 16.51 % 2.71 %   6.5 % à 7.0 % 9.24 % 1.14 %   7.0 % à 7.5 % 6.43 % 1.99 %   7.5 % à 8.0 % 4.49 % 1.20 %   8.0 % à 8.5 % 4.32 % 1.07 %   8.5 % à 9.0 % 3.01 % 1.18 %   9.0 % à 9.5 % 1.60 % 0.69 %   9.5 % à 10.0 % 0.42 % 0.04 %   Plus de 10% 2.28 % 2.53 %   Allocation de la catégorie Obligations flexibles Internationales Couvertes en USD au 31/01/2020

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