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Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond P2 (H2-GBP) - LU1566179385

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond P2 (H2-GBP) - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie
-50
0
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100
150
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Obligations 106.37 % 83.13 %   vide
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Obligations convertibles 0.88 % 0.19 %   vide
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Actions 0.00 % 0.00 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   vide
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Autres 0.00 % 0.06 %   vide
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Liquidités -7.24 % 16.62 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond P2 (H2-GBP) - Premières lignes
Nombre de titres 318



- Part actions 0



- Part obligataire 297



- Autres 21


Titre Part



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  10 Year Treasury Note Future June 24 5,00 %



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  Euro Bund Future June 24 2,23 %



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  Ultra US Treasury Bond Future June 24 1,88 %



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  Belgium (Kingdom Of) 1.25% 1,05 %



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  France (Republic Of) 1.75% 0,99 %



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  Austria (Republic of) 1.85% 0,95 %



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  Ireland (Republic Of) 1.35% 0,92 %



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  Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 0,89 %



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  Spain (Kingdom of) 1% 0,84 %



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  Ireland (Republic Of) 3% 0,82 %


Composition du fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond P2 (H2-GBP)
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond P2 (H2-GBP) - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond P2 (H2-GBP) - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
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1 à 3 ans 9.76 % 40.58 %  
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3 à 5 ans 19.08 % 24.76 %  
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5 à 7 ans 37.15 % 9.89 %  
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7 à 10 ans 17.77 % 4.53 %  
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10 à 15 ans 5.87 % 6.32 %  
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15 à 20 ans 4.92 % 3.32 %  
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20 à 30 ans 4.15 % 7.75 %  
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30 ans et plus 1.30 % 2.86 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond P2 (H2-GBP) - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
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0% 2.30 % 10.44 %  
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0.5 % à 1.0 % 17.23 % 22.60 %  
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1.0 % à 1.5 % 14.67 % 5.85 %  
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1.5 % à 2.0 % 10.52 % 7.36 %  
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2.0 % à 2.5 % 10.55 % 17.60 %  
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2.5 % à 3.0 % 8.62 % 9.48 %  
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3.0 % à 3.5 % 7.79 % 4.45 %  
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3.5 % à 4.0 % 5.06 % 8.99 %  
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4.0 % à 4.5 % 12.68 % 1.78 %  
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4.5 % à 5.0 % 5.53 % 2.18 %  
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5.0 % à 5.5 % 1.02 % 4.02 %  
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5.5 % à 6.0 % 1.97 % 1.18 %  
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6.0 % à 6.5 % 1.38 % 1.02 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.61 % 0.92 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.60 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.07 % 0.10 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.95 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.29 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.05 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.02 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.10 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en GBP au 31/01/2020
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond P2 (H2-GBP) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie
0
10
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30
40
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AAA 25.52 % 0.00 %   vide
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AA 19.36 % 0.00 %   vide
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A 26.39 % 0.00 %   vide
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BBB 27.38 % 0.00 %   vide
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BB 0.88 % 0.00 %   vide
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B 0.30 % 0.00 %   vide
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Non noté 0.17 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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