Composition de Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH SGD - LU0635710592

Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH SGD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 95.20 % 89.11 %   Liquidités 4.67 % -14.40 %   Actions 0.13 % 0.63 %   Autres 0.01 % 18.88 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH SGD - Premières lignes Nombre de titres 600 - Part actions 4 - Part obligataire 460 - Autres 136 Titre Part   CS Nova (Lux) European Sr Loan DBH USD 5,23 %   Ukg Inc. 24-280229 1,24 %   Hub International 24-200630 1,08 %   Assuredpartners Inc 24-140231 0,94 %   Idemia Group 24-300928 0,93 %   Air Bidco Limited Tl B 19-210926 0,89 %   William Morris Endeavor 18-160525 0,88 %   Project Alpha Intermediate 24-281030 0,84 %   Abg Intermediate Holdings Llc 24-211228 0,83 %   Citco Funding Llc 24-130629 0,81 %

Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH SGD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 0,00 % Petites 0,00 % Micro 100,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 1,21 Cours / Actif net 1,19

Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH SGD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 57.13 % 22.50 %   Eurozone 42.87 % 11.92 %   Canada 0.00 % 1.08 %   Royaume Uni 0.00 % 58.18 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH SGD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services de communication 48.96 % 3.18 %   Energie 44.90 % 5.07 %   Biens de conso défensifs 6.14 % 5.63 %   Matériaux de base 0.00 % 4.12 %   Biens de conso cycliques 0.00 % 4.10 %   Santé 0.00 % 9.59 %   Industrie 0.00 % 8.26 %   Immobilier 0.00 % 1.12 %   Technologie 0.00 % 4.89 %   Services financiers 0.00 % 47.57 %   Services publics 0.00 % 6.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH SGD - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 14.73 % 9.35 %   3 à 5 ans 52.33 % 24.10 %   5 à 7 ans 31.48 % 10.16 %   7 à 10 ans 1.46 % 10.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.00 % 13.94 %   30 ans et plus 0.00 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH SGD - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 89.73 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.07 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.10 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 0.14 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 0.04 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.52 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 1.42 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 0.98 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 0.66 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 0.75 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 0.75 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 0.46 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 0.63 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 1.88 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 0.31 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.90 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.23 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 0.07 % 0.11 %   Plus de 10% 0.35 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Credit Suisse Nova (Lux) Global Senior Loan Fund AH SGD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/07/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 BBB 0.22 % 0.00 %   BB 2.52 % 0.00 %   B 17.54 % 0.00 %   B- 3.59 % 0.00 %   Non noté 76.13 % 0.00 %

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