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BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc - LU1565452015

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2019 2020 2021* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc
- -0,18 -0,35 -0,30 - -
Catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés
+5,61 +2,17 +0,22 +2,40 +6,84 +7,22
Ecart
- -2,35 -0,57 -2,70 - -

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc
0.20 0.90

* Données au 31/08/2021 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar :
-
Risque (SRRI) (?) :
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Société :
Gérant :
Management Team
depuis le 17/01/2020
Not Disclosed
depuis le 17/01/2020
Lancé le :
16/06/2017

Valeur liquidative au 15/09/2021 :
146,54 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
147,29 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
146,51 EUR
Actifs de la part (?) :
11,43 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
11,43 M. EUR

Points clés

DICI :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
LU1565452015
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % N/A


Objectif de gestion de BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc : Ce Compartiment est un fond « nourricier » (le « Compartiment») dont l'objectif est d'investir minimum 85% des actifs nets dans le « Compartiment Maître » Candriam Money Market Euro. Ainsi l'objectif du Compartiment correspond à l'objectif du Compartiment Maître à savoir « permettre aux actionnaires de gérer leurs flux de trésorerie à court terme et de bénéficier ainsi d'un rendement modéré tout en investissant dans la devise du compartiment, avec un minimum de risques.» Les rendements offerts par le Compartiment seront semblables à ceux offerts par le Compartiment Maître avant déduction des frais spécifiques au Compartiment.
Synthèse : BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc est une SICAV lancée le 16/06/2017 par la société BIL Manage Invest S.A. Son code ISIN est LU1565452015. Le gérant est Management Team depuis le 17/01/2020 Not Disclosed depuis le 17/01/2020. La SICAV BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc a pour indice de référence 100 % N/A. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Obligations en EUR Emprunts Privés" . BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc est libellé en EUR. Au 30/08/2021, la SICAV avait une capitalisation de 11,43 M. EUR. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 30/06/2021 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc est adapté à vos objectifs.



Les fonds de BIL Manage Invest S.A


Il y a 38 résultats


comparer support
Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
souscrire support
BIL Invest Equities US P Acc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
22.89
50.66
237.44 USD
(15/09/2021)
BIL Invest Equities US P Inc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
22.88
48.53
229.08 USD
(15/09/2021)
BIL Invest Equities Europe P Acc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
18.21
17.79
165.85 EUR
(16/09/2021)
BIL Invest Equities Europe P Inc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
18.21
13.40
151.41 EUR
(16/09/2021)
BIL Invest Patrimonial High P EUR Inc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
12.76
28.39
323.28 EUR
(15/09/2021)
BIL Invest Patrimonial High P EUR Acc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
12.74
31.06
553.23 EUR
(15/09/2021)
BIL Invest Equities Japan P Acc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.93
25.09
19128.81 JPY
(15/09/2021)
BIL Invest Equities Japan P Inc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
11.91
22.38
18132.63 JPY
(15/09/2021)
LUX MultiManager SICAV Bainbridge Equity Market Ne... -
10.62
- 90.60 USD
(15/09/2021)
BIL Invest Patrimonial Low P USD Hedged Acc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
8.45
20.13
184.46 USD
(15/09/2021)
BIL Invest Patrimonial Low P USD Hedged Inc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
8.44
20.09
126.17 USD
(15/09/2021)
BIL Invest Patrimonial Medium P Inc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.17
19.76
87.62 EUR
(15/09/2021)
BIL Invest Patrimonial Medium P Acc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
8.17
21.96
130.85 EUR
(15/09/2021)
BIL Invest Bonds USD High Yield P USD Acc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.39
13.64
175.24 USD
(15/09/2021)
BIL Invest Bonds USD High Yield P USD Inc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
7.38
6.21
148.72 USD
(15/09/2021)
LUX MultiManager SICAV Bainbridge Equity Market Ne... -
6.27
- 86.95 EUR
(15/09/2021)
BIL Invest Patrimonial Low P EUR Acc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile vide
4.26
15.14
536.61 EUR
(15/09/2021)
BIL Invest Patrimonial Low P EUR Inc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.26
13.31
280.73 EUR
(15/09/2021)
BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
4.04
7.59
140.40 USD
(15/09/2021)
BIL Invest Bonds Emerging Markets P Acc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.87
14.80
163.74 USD
(15/09/2021)
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade P ... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.22
22.30
182.54 USD
(16/09/2021)
BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade P ... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
3.20
18.72
167.80 USD
(16/09/2021)
BIL Invest Equities Emerging Markets P Acc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.88
26.37
159.43 USD
(15/09/2021)
BIL Invest Equities Emerging Markets P Inc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.86
22.61
148.76 USD
(15/09/2021)
BIL Invest Bonds EUR High Yield P Acc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.75
9.46
162.88 EUR
(15/09/2021)
BIL Invest Bonds EUR High Yield P Inc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
2.74
5.64
147.89 EUR
(15/09/2021)
BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Inc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.78
9.14
160.80 USD
(15/09/2021)
BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
1.77
11.61
169.47 USD
(15/09/2021)
BIL Invest Absolute Return P Acc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.80
4.52
152.29 EUR
(15/09/2021)
BIL Invest Absolute Return P Inc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.77
4.69
153.01 EUR
(15/09/2021)
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P ... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.17
5.82
156.40 EUR
(16/09/2021)
BIL Invest Bonds EUR Corporate Investment Grade P ... Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
0.17
3.98
150.95 EUR
(16/09/2021)
BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc -
-0.35
-1.23
146.54 EUR
(15/09/2021)
BIL Invest Patrimonial Defensive P Acc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-1.58
2.77
113.20 EUR
(15/09/2021)
BIL Invest Bonds USD Sovereign P EUR Hedged Acc -
-2.29
- 144.51 EUR
(15/09/2021)
BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Acc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.48
8.76
163.15 EUR
(15/09/2021)
BIL Invest Bonds EUR Sovereign P Inc Notation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile pleineNotation Sicavonline étoile videNotation Sicavonline étoile vide
-2.48
7.63
159.53 EUR
(15/09/2021)
BIL Invest Equities Emerging Markets P EUR H Acc - - - 134.26 EUR
(15/09/2021)

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 18/09/2021 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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