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Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc - LU1551048306

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Aperçu
Perf. & notat. Composition Souscrire

Performances synthétiques*

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2018 2019 2020* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc
+0,01 +3,20 -4,62 - - -
Catégorie Obligations Autres
- - - +12,74 +20,67 +37,35
Ecart
- - - - - -

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc
17.15 9.68

* Données au 30/06/2020 (?)

Synthèse

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar :
-
Risque (SRRI) :
-
Gérant :
n.d.
Lancé le :
03/01/2017

Valeur liquidative au 30/06/2020 :
1133,89 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
1196,21 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
1013,00 EUR
Actifs de la part (?) :
9,28 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
3 384,41 M. EUR

Reporting :
n.d.

Code ISIN :
LU1551048306
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON



Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 100 % N/A


Objectif de gestion de Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc : La stratégie d'investissement de Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc n'est pas disponible.


Synthèse : Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc est une SICAV lancée le 03/01/2017 par la société BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.. Son code ISIN est LU1551048306. La SICAV Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc a pour indice de référence 100 % N/A. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Obligations Autres" . Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc est libellé en EUR. Au 30/06/2020, la SICAV avait une capitalisation de 9,28 M. EUR. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc est adapté à vos objectifs.



Les fonds de BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.


Il y a 523 résultats - Seuls les fonds 1 à 50 sont affichés


Libellé
Etoiles
overall
Perf.
1er jan.
Perf.
3 ans
Val.
liquid.
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
14.90
- 1.33 CHF
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
14.24
- 1.29 CHF
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
14.23
- 1.29 CHF
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
13.51
- 1.32 EUR
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
13.33
- 1.11 EUR
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
13.30
- 1.11 EUR
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
12.86
- 1.29 EUR
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
12.85
- 1.29 EUR
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
12.85
- 1.29 EUR
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
12.56
- 1.09 EUR
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
12.53
- 1.09 EUR
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Em... -
11.41
8.34
1.09 EUR
(31/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equ...
11.26
26.26
1.47 USD
(31/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equ...
11.11
25.29
5.23 USD
(31/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equ...
10.92
24.47
3.29 EUR
(31/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equ...
10.78
23.44
4.60 USD
(31/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Em... -
10.74
4.91
1.01 EUR
(31/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equ...
10.68
24.61
3.55 GBP
(31/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equ...
10.60
22.61
1.66 EUR
(31/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equ...
10.46
21.60
4.24 USD
(31/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equ...
10.28
20.78
3.15 EUR
(31/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
10.09
- 1.19 USD
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
9.89
- 1.19 USD
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
9.89
- 1.18 USD
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
9.85
- 1.26 CHF
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
9.77
- 1.20 USD
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Digital A... -
9.73
- 1.17 EUR
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
9.55
- 1.18 EUR
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
9.46
- 1.17 USD
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
9.45
- 1.37 USD
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
9.45
- 1.37 USD
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
9.23
- 1.16 EUR
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
9.23
- 1.12 EUR
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
9.17
- 1.16 USD
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
9.16
- 1.16 USD
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
8.64
- 1.14 EUR
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Mobility ... -
8.64
- 1.24 EUR
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Em...
7.68
18.51
1.26 CHF
(31/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Em...
7.56
19.24
1.45 USD
(31/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Em...
7.51
18.50
1.16 USD
(31/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Cr...
7.48
12.30
1.18 EUR
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Em...
7.41
17.67
1.15 USD
(31/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Em...
7.35
17.58
1.46 USD
(31/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Em...
7.34
17.61
1.32 USD
(31/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Em...
7.33
17.70
1.23 EUR
(31/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Em... -
7.32
- 1.11 EUR
(31/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Em...
7.12
18.04
1.69 USD
(31/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Em...
7.05
15.88
1.11 USD
(31/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Digital A... -
6.98
- 1.25 USD
(30/07/2020)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Em...
6.87
15.09
1.19 EUR
(31/07/2020)
Pages :
1

Performances source Morningstar © 2020 Sauf mention contraire, les performances affichées sont arrêtées au 03/08/2020 et présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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