Composition de Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies A Accumulation USD - LU1098400762

Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies A Accumulation USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 99.22 % 97.89 %   Liquidités 0.78 % 2.07 %   Obligations 0.00 % 0.02 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.02 %   Autres 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies A Accumulation USD - Premières lignes Nombre de titres 100 - Part actions 67 - Part obligataire 0 - Autres 33 Titre Part   Chroma Ate Inc 3,95 %   Kanzhun Ltd ADR 2,91 %   Sieyuan Electric Co Ltd Class A 2,81 %   Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 2,57 %   CreditAccess Grameen Ltd Ordinary Shares 2,38 %   Gentera SAB de CV 2,26 %   Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR 2,21 %   Taiwan Union Technology Corp 2,14 %   Asia Vital Components Co Ltd 2,13 %   Gemadept Corp 2,12 %

Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies A Accumulation USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 35,10 % Moyennes 51,76 % Petites 12,61 % Micro 0,53 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,88 Cours / Actif net 2,79

Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies A Accumulation USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Asie - Emergents 45.36 % 39.49 %   Asie - Pays dével. 24.01 % 27.79 %   Amérique latine 12.05 % 14.22 %   Europe - Emergents 7.38 % 6.46 %   Afrique 4.31 % 6.53 %   Moyen Orient 4.28 % 1.59 %   Eurozone 1.61 % 1.19 %   Royaume Uni 1.00 % 1.21 %   Etats-Unis 0.00 % 0.80 %   Canada 0.00 % 0.22 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.19 %   Japon 0.00 % 0.17 %   Autralasie 0.00 % 0.15 %   Allocation de la catégorie Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies A Accumulation USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 24.04 % 17.41 %   Biens de conso cycliques 17.20 % 16.96 %   Services financiers 16.17 % 15.71 %   Industrie 14.08 % 13.79 %   Santé 10.22 % 7.82 %   Services de communication 6.34 % 3.84 %   Immobilier 5.82 % 4.94 %   Services publics 3.82 % 1.69 %   Biens de conso défensifs 2.32 % 10.59 %   Matériaux de base 0.00 % 5.94 %   Energie 0.00 % 1.32 %   Allocation de la catégorie Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. au 31/01/2020

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