Composition de Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies C Accumulation USD - LU1098400929

Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies C Accumulation USD - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 98.94 % 97.89 %   Liquidités 1.06 % 2.07 %   Obligations 0.00 % 0.02 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.02 %   Autres 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies C Accumulation USD - Premières lignes Nombre de titres 101 - Part actions 64 - Part obligataire 0 - Autres 37 Titre Part   Chroma Ate Inc 3,66 %   Aspeed Technology Inc 3,30 %   Unimicron Technology Corp 3,15 %   Taiwan Union Technology Corp 2,68 %   Kanzhun Ltd ADR 2,66 %   Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 2,65 %   Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR 2,46 %   Gentera SAB de CV 2,43 %   PB Fintech Ltd 2,33 %   MakeMyTrip Ltd 2,29 %

Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies C Accumulation USD - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 36,25 % Moyennes 46,42 % Petites 17,00 % Micro 0,33 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,74 Cours / Actif net 2,76

Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies C Accumulation USD - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Asie - Emergents 44.48 % 39.49 %   Asie - Pays dével. 24.56 % 27.79 %   Amérique latine 11.98 % 14.22 %   Europe - Emergents 7.76 % 6.46 %   Afrique 4.70 % 6.53 %   Moyen Orient 4.03 % 1.59 %   Eurozone 1.56 % 1.19 %   Royaume Uni 0.94 % 1.21 %   Etats-Unis 0.00 % 0.80 %   Canada 0.00 % 0.22 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 0.19 %   Japon 0.00 % 0.17 %   Autralasie 0.00 % 0.15 %   Allocation de la catégorie Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. au 31/01/2020

Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies C Accumulation USD - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/12/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 24.21 % 17.41 %   Biens de conso cycliques 20.04 % 16.96 %   Services financiers 16.99 % 15.71 %   Industrie 11.97 % 13.79 %   Santé 9.56 % 7.82 %   Immobilier 5.80 % 4.94 %   Services de communication 5.70 % 3.84 %   Services publics 3.25 % 1.69 %   Biens de conso défensifs 2.48 % 10.59 %   Matériaux de base 0.00 % 5.94 %   Energie 0.00 % 1.32 %   Allocation de la catégorie Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. au 31/01/2020

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