Composition de Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio E Acc EUR-Hedged - LU1706949028

Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio E Acc EUR-Hedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 90.35 % 77.05 %   Liquidités 9.25 % 22.55 %   Obligations convertibles 0.39 % 0.05 %   Actions 0.01 % -0.05 %   Autres 0.00 % 0.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio E Acc EUR-Hedged - Premières lignes Nombre de titres 267 - Part actions 3 - Part obligataire 217 - Autres 47 Titre Part   2 Year Treasury Note Future Dec 25 27,96 %   Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcbt 20251219 3,68 %   Mexico (United Mexican States) 8.5% 3,34 %   Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt 20251231 2,06 %   Colombia (Republic Of) 7% 2,04 %   US Treasury Note 3.875% 1,83 %   Joint Stock Commercial Mortgage Bank Ipoteka Bank 5.5% 1,09 %   Azerbaijan (Republic of) 3.5% 1,08 %   Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% 1,02 %   Peru (Republic Of) 6.15% 1,01 %

Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio E Acc EUR-Hedged - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 57,71 % Moyennes 42,29 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 17,09 Cours / Actif net 1,91

Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio E Acc EUR-Hedged - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 100.00 % 87.76 %   Royaume Uni 0.00 % 12.24 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio E Acc EUR-Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 46.16 % 23.05 %   3 à 5 ans 17.25 % 15.61 %   5 à 7 ans 16.00 % 12.17 %   7 à 10 ans 8.45 % 18.14 %   10 à 15 ans 8.09 % 8.54 %   15 à 20 ans 1.42 % 4.87 %   20 à 30 ans 2.01 % 14.85 %   30 ans et plus 0.61 % 2.76 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio E Acc EUR-Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 19.38 % 2.23 %   0.5 % à 1.0 % 0.08 % 0.47 %   1.0 % à 1.5 % 14.71 % 0.13 %   1.5 % à 2.0 % 2.68 % 0.81 %   2.0 % à 2.5 % 0.56 % 1.88 %   2.5 % à 3.0 % 0.26 % 2.69 %   3.0 % à 3.5 % 2.71 % 6.18 %   3.5 % à 4.0 % 5.43 % 5.97 %   4.0 % à 4.5 % 4.27 % 6.92 %   4.5 % à 5.0 % 1.87 % 8.32 %   5.0 % à 5.5 % 2.30 % 8.18 %   5.5 % à 6.0 % 7.38 % 6.80 %   6.0 % à 6.5 % 2.11 % 10.75 %   6.5 % à 7.0 % 5.89 % 6.20 %   7.0 % à 7.5 % 3.99 % 9.89 %   7.5 % à 8.0 % 2.29 % 4.84 %   8.0 % à 8.5 % 3.17 % 7.38 %   8.5 % à 9.0 % 9.31 % 3.13 %   9.0 % à 9.5 % 4.04 % 2.85 %   9.5 % à 10.0 % 2.25 % 1.89 %   Plus de 10% 5.34 % 2.49 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.