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Composition de Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Inc - LU1076337663

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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 53.18 % 77.05 %   Liquidités 46.60 % 22.55 %   Obligations convertibles 0.20 % 0.05 %   Actions 0.02 % -0.05 %   Autres 0.00 % 0.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Inc - Premières lignes Nombre de titres 104 - Part actions 1 - Part obligataire 89 - Autres 14 Titre Part   Petroleos de Venezuela SA 8.5% 35,55 %   Petroleos Mexicanos 5.35% 4,76 %   InterCement Financial Operations B.V. 5.75% 4,53 %   Bancolombia SA 6.909% 2,43 %   Medco Bell Pte Ltd 6.375% 2,21 %   Grupo Axo SAPI de CV 5.75% 2,17 %   Kosmos Energy Ltd 7.125% 2,05 %   Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95% 1,99 %   Lebanese Republic 8.25% 1,98 %   OCP SA 4.5% 1,82 %

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Inc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 100,00 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 6,60 Cours / Actif net 0,73

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Inc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Asie - Emergents 100.00 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 87.76 %   Royaume Uni 0.00 % 12.24 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Inc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Immobilier 100.00 % 0.00 %   Energie 0.00 % 100.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Inc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 60.51 % 23.05 %   3 à 5 ans 39.40 % 15.61 %   5 à 7 ans 0.05 % 12.17 %   7 à 10 ans 0.04 % 18.14 %   10 à 15 ans 0.00 % 8.54 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.87 %   20 à 30 ans 0.00 % 14.85 %   30 ans et plus 0.00 % 2.76 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.23 % 2.23 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.47 %   1.0 % à 1.5 % 0.02 % 0.13 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.81 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 1.88 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 2.69 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 6.18 %   3.5 % à 4.0 % 4.43 % 5.97 %   4.0 % à 4.5 % 2.96 % 6.92 %   4.5 % à 5.0 % 8.00 % 8.32 %   5.0 % à 5.5 % 7.86 % 8.18 %   5.5 % à 6.0 % 14.37 % 6.80 %   6.0 % à 6.5 % 20.98 % 10.75 %   6.5 % à 7.0 % 7.45 % 6.20 %   7.0 % à 7.5 % 8.20 % 9.89 %   7.5 % à 8.0 % 13.27 % 4.84 %   8.0 % à 8.5 % 3.64 % 7.38 %   8.5 % à 9.0 % 1.95 % 3.13 %   9.0 % à 9.5 % 1.85 % 2.85 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 1.89 %   Plus de 10% 4.79 % 2.49 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Dominante EUR au 31/01/2020

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Inc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 BBB 5.10 % 0.00 %   BB 9.60 % 0.00 %   B 52.30 % 0.00 %   B- 27.00 % 0.00 %   Non noté 6.00 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.