Composition de JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund E (acc.) - LU1747646971

JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund E (acc.) - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Liquidités 70.79 % 76.57 %   Obligations 29.21 % 25.39 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.94 %   Autres 0.00 % -2.91 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD au 31/01/2020

JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund E (acc.) - Premières lignes Nombre de titres 557 - Part actions 0 - Part obligataire 225 - Autres 332 Titre Part   Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 1,85 %   CAMDEN PPTY TR DISC COML PAPER 0% 1,40 %   Ventas Realty Limited Partnership 0% 1,18 %   RWE AKTIENGESELLSCHAFT DISC CO 0% 1,02 %   ERP Operating Limited Partnership 0% 0,99 %   United States Treasury Bills 0% 0,98 %   Kinder Morgan, Inc. 0% 0,97 %   OTIS WORLDWIDE CORP 0% 0,92 %   Cencora Inc 0% 0,86 %   Brookfield Corporate Treasury Ltd. 0% 0,78 %

JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund E (acc.) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 100.00 % 80.07 %   3 à 5 ans 0.00 % 5.13 %   5 à 7 ans 0.00 % 11.68 %   7 à 10 ans 0.00 % 2.16 %   20 à 30 ans 0.00 % 0.91 %   30 ans et plus 0.00 % 0.04 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD au 31/01/2020

JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund E (acc.) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 6.93 % 3.64 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.35 %   1.0 % à 1.5 % 4.16 % 0.09 %   1.5 % à 2.0 % 8.17 % 13.08 %   2.0 % à 2.5 % 2.38 % 10.54 %   2.5 % à 3.0 % 0.42 % 49.36 %   3.0 % à 3.5 % 0.22 % 16.87 %   3.5 % à 4.0 % 7.28 % 1.99 %   4.0 % à 4.5 % 11.15 % 1.14 %   4.5 % à 5.0 % 11.90 % 1.95 %   5.0 % à 5.5 % 23.67 % 0.48 %   5.5 % à 6.0 % 19.18 % 0.21 %   6.0 % à 6.5 % 3.68 % 0.14 %   6.5 % à 7.0 % 0.72 % 0.00 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.15 %   7.5 % à 8.0 % 0.04 % 0.00 %   8.0 % à 8.5 % 0.11 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Monétaire USD au 31/01/2020

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