Composition de abrdn SICAV I - Diversified Income Fund X MInc Hedged EUR - LU1278887796

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund X MInc Hedged EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -20 0 20 40 60 80 Obligations 44.41 % 46.33 %   Actions 28.52 % 44.94 %   Autres 17.67 % 7.63 %   Liquidités 9.40 % -0.57 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.64 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund X MInc Hedged EUR - Premières lignes Nombre de titres 1,072 - Part actions 512 - Part obligataire 405 - Autres 155 Titre Part   MI Asset Backed Opps I Gross GBP Inc 7,92 %   3i Infrastructure Ord 3,28 %   BioPharma Credit Ord 2,76 %   Renewables Infrastructure Grp 2,75 %   Greencoat UK Wind 2,67 %   International Public Partnerships Ord 2,28 %   HICL Infrastructure PLC Ord 2,26 %   Burford Capital 1,67 %   Wheaton Precious Metals Corp 1,51 %   Greencoat Renewables 1,50 %

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund X MInc Hedged EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 24,54 % Grandes 45,41 % Moyennes 21,48 % Petites 7,49 % Micro 1,08 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 18,80 Cours / Actif net 2,19

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund X MInc Hedged EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 53.76 % 50.96 %   Canada 12.10 % 1.01 %   Eurozone 9.36 % 21.98 %   Royaume Uni 7.12 % 5.61 %   Eur. hors zone Euro 5.44 % 6.24 %   Japon 4.68 % 3.96 %   Autralasie 2.37 % 0.85 %   Asie - Pays dével. 2.03 % 3.11 %   Asie - Emergents 1.73 % 4.89 %   Amérique latine 1.27 % 0.67 %   Moyen Orient 0.11 % 0.09 %   Afrique 0.05 % 0.24 %   Europe - Emergents 0.01 % 0.38 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund X MInc Hedged EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 29.55 % 17.22 %   Immobilier 26.10 % 2.98 %   Technologie 12.29 % 15.95 %   Matériaux de base 9.79 % 4.51 %   Industrie 4.92 % 11.05 %   Santé 4.80 % 13.21 %   Biens de conso cycliques 4.02 % 10.44 %   Services de communication 3.39 % 8.30 %   Biens de conso défensifs 2.46 % 9.37 %   Energie 2.18 % 3.93 %   Services publics 0.49 % 3.03 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund X MInc Hedged EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 12.06 % 22.46 %   3 à 5 ans 10.32 % 19.80 %   5 à 7 ans 16.41 % 15.83 %   7 à 10 ans 32.10 % 20.38 %   10 à 15 ans 17.50 % 4.51 %   15 à 20 ans 2.73 % 2.40 %   20 à 30 ans 5.00 % 9.82 %   30 ans et plus 3.89 % 4.81 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund X MInc Hedged EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 2.13 % 11.84 %   0.5 % à 1.0 % 1.20 % 13.79 %   1.0 % à 1.5 % 1.83 % 12.14 %   1.5 % à 2.0 % 0.99 % 11.17 %   2.0 % à 2.5 % 3.20 % 11.00 %   2.5 % à 3.0 % 1.32 % 6.95 %   3.0 % à 3.5 % 3.24 % 7.71 %   3.5 % à 4.0 % 1.66 % 4.03 %   4.0 % à 4.5 % 5.91 % 3.97 %   4.5 % à 5.0 % 3.48 % 2.74 %   5.0 % à 5.5 % 7.78 % 3.95 %   5.5 % à 6.0 % 9.54 % 2.31 %   6.0 % à 6.5 % 8.93 % 3.13 %   6.5 % à 7.0 % 5.68 % 1.38 %   7.0 % à 7.5 % 9.39 % 0.94 %   7.5 % à 8.0 % 4.32 % 0.53 %   8.0 % à 8.5 % 1.71 % 0.88 %   8.5 % à 9.0 % 7.25 % 0.47 %   9.0 % à 9.5 % 3.96 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 2.96 % 0.09 %   Plus de 10% 13.53 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Equilibrée Internat. au 31/01/2020

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund X MInc Hedged EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 2.62 % 0.00 %   AA 3.68 % 0.00 %   A 4.62 % 0.00 %   BBB 15.00 % 0.00 %   BB 7.31 % 0.00 %   B 0.91 % 0.00 %   B- 0.46 % 0.00 %   Non noté 65.40 % 0.00 %

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