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Composition de GREIFF special situations Fund -I- - LU1287772450

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GREIFF special situations Fund -I- - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 85.63 % 44.94 %   Liquidités 14.20 % 32.18 %   Obligations 0.17 % 10.70 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.10 %   Obligations convertibles 0.00 % 11.83 %   Autres 0.00 % 0.25 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Event Driven au 31/01/2020

GREIFF special situations Fund -I- - Premières lignes Nombre de titres 73 - Part actions 35 - Part obligataire 0 - Autres 38 Titre Part   Pfeiffer Vacuum Technology AG 9,69 %   Homag Group AG 9,54 %   DMG Mori Aktiengesellschaft 7,33 %   Schaltbau Holding AG Bearer Shares 6,49 %   Adtran Networks SE 6,45 %   First Sensor AG 4,79 %   Aareal Bank AG Registered Shares 3,57 %   Greiff Special Opportunities R 3,49 %   AGROB Immobilien AG Participating Preferred 3,06 %   Centrotec SE 2,73 %

GREIFF special situations Fund -I- - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,25 % Grandes 0,29 % Moyennes 18,96 % Petites 56,61 % Micro 23,89 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 20,82 Cours / Actif net 1,70

GREIFF special situations Fund -I- - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 98.74 % 20.12 %   Eur. hors zone Euro 1.09 % 1.86 %   Etats-Unis 0.09 % 66.74 %   Royaume Uni 0.08 % 5.21 %   Canada 0.00 % 3.06 %   Amérique latine 0.00 % 0.10 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.51 %   Japon 0.00 % 0.95 %   Autralasie 0.00 % 0.43 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.11 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.92 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Event Driven au 31/01/2020

GREIFF special situations Fund -I- - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Industrie 49.88 % 0.00 %   Technologie 17.56 % 0.00 %   Services financiers 7.25 % 0.00 %   Immobilier 7.02 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 5.04 % 0.00 %   Santé 5.02 % 0.00 %   Services de communication 4.29 % 0.00 %   Matériaux de base 2.30 % 0.00 %   Services publics 1.41 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 0.15 % 0.00 %   Energie 0.09 % 0.00 %

GREIFF special situations Fund -I- - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 0.00 % 60.09 %   3 à 5 ans 0.00 % 15.25 %   5 à 7 ans 100.00 % 13.79 %   7 à 10 ans 0.00 % 5.14 %   10 à 15 ans 0.00 % 1.26 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.01 %   20 à 30 ans 0.00 % 3.93 %   30 ans et plus 0.00 % 0.53 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Event Driven au 31/01/2020

GREIFF special situations Fund -I- - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 40.08 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 14.35 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 7.92 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 3.94 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 4.62 %   2.5 % à 3.0 % 60.51 % 4.04 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 2.28 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.66 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 5.41 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.56 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 3.03 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.61 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 3.11 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 1.67 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 1.47 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 1.42 %   8.0 % à 8.5 % 39.49 % 0.00 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.38 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 1.12 %   Plus de 10% 0.00 % 3.34 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Event Driven au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.