Composition de Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR - LU1814056518

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Composition

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
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Obligations 90.67 % 90.06 %  
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Liquidités 6.76 % 8.61 %  
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Autres 1.49 % 0.03 %  
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Obligations convertibles 1.04 % 1.27 %  
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Actions 0.04 % 0.02 %  
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Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020
 
Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR - Premières lignes
Nombre de titres 173



- Part actions 3



- Part obligataire 155



- Autres 15


Titre Part



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  Invesco US Dollar Liqdty Port Agency 1,49 %



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  Africa Finance Corporation 2.875% 1,30 %



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  African Export-Import Bank 3.798% 1,23 %



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  Egypt (Arab Republic of) 1,19 %



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  Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1,13 %



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  Melco Resorts Finance Limited 5.375% 1,12 %



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  GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% 1,10 %



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  China Cinda (2020) I Management Ltd. 3% 1,08 %



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  AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7% 1,07 %



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  Banco BBVA Peru 6.2% 1,04 %


Composition du fonds Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR
 
Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 0,00 %



Grandes 0,00 %



Moyennes 0,00 %



Petites 0,00 %



Micro 100,00 %


 
Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
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Amérique latine 100.00 % 0.00 %   vide
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Etats-Unis 0.00 % 100.00 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020
 
Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
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Biens de conso cycliques 100.00 % 0.00 %   vide
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Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 9.61 % 27.45 %  
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3 à 5 ans 24.28 % 35.61 %  
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5 à 7 ans 26.19 % 13.15 %  
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7 à 10 ans 19.96 % 12.93 %  
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10 à 15 ans 10.22 % 3.81 %  
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15 à 20 ans 3.88 % 0.92 %  
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20 à 30 ans 5.22 % 5.33 %  
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30 ans et plus 0.65 % 0.81 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020
 
Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie
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0% 0.00 % 0.19 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.14 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.33 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 1.04 %  
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2.0 % à 2.5 % 1.91 % 2.37 %  
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2.5 % à 3.0 % 1.90 % 2.03 %  
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3.0 % à 3.5 % 4.70 % 4.93 %  
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3.5 % à 4.0 % 5.25 % 8.93 %  
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4.0 % à 4.5 % 9.30 % 9.29 %  
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4.5 % à 5.0 % 9.11 % 13.15 %  
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5.0 % à 5.5 % 9.01 % 12.99 %  
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5.5 % à 6.0 % 9.33 % 6.35 %  
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6.0 % à 6.5 % 8.13 % 8.06 %  
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6.5 % à 7.0 % 9.54 % 4.62 %  
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7.0 % à 7.5 % 4.35 % 5.65 %  
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7.5 % à 8.0 % 5.38 % 3.43 %  
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8.0 % à 8.5 % 5.75 % 2.95 %  
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8.5 % à 9.0 % 4.18 % 3.60 %  
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9.0 % à 9.5 % 2.95 % 2.45 %  
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9.5 % à 10.0 % 3.00 % 1.95 %  
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Plus de 10% 6.22 % 5.54 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR au 31/01/2020
 
 

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