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Composition de abrdn SICAV I - Asian Bond Fund A QInc USD - LU1814411432

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abrdn SICAV I - Asian Bond Fund A QInc USD - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Obligations 135.33 % 97.50 %   vide
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Obligations convertibles 0.36 % 0.41 %   vide
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Actions 0.00 % 0.00 %   vide
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Autres 0.00 % -0.94 %   vide
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Liquidités -35.69 % 3.04 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Asie autres devises au 31/01/2020
 
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund A QInc USD - Premières lignes
Nombre de titres 92



- Part actions 0



- Part obligataire 50



- Autres 42


Titre Part



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  5 Year Treasury Note Future June 24 15,43 %



vide
  10 Year Treasury Note Future June 24 14,45 %



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  abrdnI-Asian Credit Sust Bd Z Acc USD 10,02 %



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  Korea 10 Year Bond Future June 24 7,52 %



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  Indonesia (Republic of) 6.5% 6,21 %



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  The Republic of Korea 2.5% 6,09 %



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  Indonesia (Republic of) 7% 5,12 %



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  Philippines (Republic Of) 6.75% 4,19 %



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  Indonesia (Republic of) 6.375% 3,90 %



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  National Highways Authority of India 7.7% 3,75 %


Composition du fonds abrdn SICAV I - Asian Bond Fund A QInc USD
 
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund A QInc USD - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 0,00 %



Grandes 11,27 %



Moyennes 88,73 %



Petites 0,00 %



Micro 0,00 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 11,44



Cours / Actif net 0,82
 
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund A QInc USD - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
Etats-Unis 88.73 % 0.00 %   vide
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Canada 11.27 % 0.00 %   vide
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abrdn SICAV I - Asian Bond Fund A QInc USD - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
1 à 3 ans 14.22 % 14.61 %  
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3 à 5 ans 12.00 % 17.94 %  
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5 à 7 ans 15.68 % 12.52 %  
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7 à 10 ans 20.52 % 24.02 %  
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10 à 15 ans 12.90 % 13.50 %  
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15 à 20 ans 7.26 % 6.30 %  
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20 à 30 ans 15.17 % 9.41 %  
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30 ans et plus 2.25 % 1.68 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Asie autres devises au 31/01/2020
 
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund A QInc USD - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie
0
4
8
12
16
20
0% 0.00 % 1.13 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.02 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.02 % 0.27 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.18 % 2.78 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.00 % 5.49 %  
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2.5 % à 3.0 % 10.47 % 6.63 %  
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3.0 % à 3.5 % 5.98 % 8.33 %  
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3.5 % à 4.0 % 2.98 % 10.54 %  
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4.0 % à 4.5 % 12.99 % 19.08 %  
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4.5 % à 5.0 % 3.29 % 5.02 %  
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5.0 % à 5.5 % 4.40 % 6.50 %  
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5.5 % à 6.0 % 8.16 % 2.15 %  
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6.0 % à 6.5 % 2.41 % 3.10 %  
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6.5 % à 7.0 % 13.29 % 4.18 %  
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7.0 % à 7.5 % 14.68 % 5.28 %  
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7.5 % à 8.0 % 4.16 % 6.23 %  
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8.0 % à 8.5 % 7.49 % 1.75 %  
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8.5 % à 9.0 % 2.30 % 10.25 %  
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9.0 % à 9.5 % 3.85 % 0.47 %  
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9.5 % à 10.0 % 2.90 % 0.24 %  
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Plus de 10% 0.43 % 0.58 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Asie autres devises au 31/01/2020
 
abrdn SICAV I - Asian Bond Fund A QInc USD - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
100
AAA 1.56 % 0.00 %   vide
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AA 7.48 % 0.00 %   vide
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A 5.87 % 0.00 %   vide
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BBB 69.20 % 0.00 %   vide
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BB 5.34 % 0.00 %   vide
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B 4.12 % 0.00 %   vide
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B- 0.05 % 0.00 %   vide
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Non noté 6.38 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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