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EdR SICAV - Financial Bonds R EUR - FR0013287596

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Performances synthétiques* EdR SICAV - Financial Bonds R EUR

Graphe avancé Graphe avancé
Performances (%) Calendaires (%) Cumulées (%)
2022 2023 2024* 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds EdR SICAV - Financial Bonds R EUR
-11,37 - - +10,93 -1,60 +7,07
Catégorie Obligations subordonnées en EUR
-11,91 +8,72 +3,44 +11,17 -0,79 +9,48
Ecart
+0,54 - - -0,24 -0,82 -2,41

Volatilité (%) 1 an* 3 ans* 5 ans*
 
Ce fonds EdR SICAV - Financial Bonds R EUR
4.45 7.68 8.89

* Données au 16/06/2024 (?)

Synthèse EdR SICAV - Financial Bonds R EUR

Catégorie Morningstar :
Etoiles Morningstar 5 ans :
3/5
Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile pleine Notation Sicavonline étoile vide Notation Sicavonline étoile vide
Risque (SRI) (?) :
1 >
1 2 3 4 5 6 7
Faible   Élevé
Gérant :

Julien de Saussure

depuis le 2023-02-03

Benjamine Nicklaus

depuis le 2023-02-03

Lancé le :
08/08/2018

Valeur liquidative au 17/06/2024 :
109,14 EUR
+ haut sur 1 an (?) :
109,76 EUR
+ bas sur 1 an (?) :
98,06 EUR
Actifs de la part (?) :
0,20 M. EUR
Actifs du fonds (?) :
1 934,21 M. EUR

Points clés EdR SICAV - Financial Bonds R EUR

DIC PRIIPS :
Prospectus :
Reporting :

Code ISIN :
FR0013287596
Structure :
SICAV
Devise de la part :
EUR
Portefeuille maître :
EUR
Eligible PEA :
NON
Eligible PEA PME :
NON
Fonds de fonds :
NON
Classification SFDR
Article 8



EdR SICAV - Financial Bonds R EUR - Stratégie d'investissement

Indice de référence : 20 % ICE BofA Contingent Captl TR HEUR
80 % ICE BofA Euro Financial TR EUR


Objectif de gestion de EdR SICAV - Financial Bonds R EUR : Le compartiment a pour objectif de surperformer, sur la durée de placement recommandée, l'indicateur de référence composé pour 80% de l'indice ICE BofA Euro Financial et pour 20% de l'indice ICE BofA Contingent Capital (hedgé EUR) au travers d'un portefeuille principalement investi dans des titres de nature obligataire émis par des institutions financières internationales. Le compartiment applique une stratégie ESG dédiée basée sur l'analyse de critères non financiers qui sont pris en compte lors de la sélection des titres du portefeuille. Ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont une des composantes de la gestion, leur poids dans la décision finale n'étant pas défini en amont. Le Compartiment est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Compartiment.

Catégorie AMF : Obligations internationales

Synthèse : EdR SICAV - Financial Bonds R EUR est une SICAV lancée le 08/08/2018 par la société Edmond de Rothschild Asset Management (France). Son code ISIN est FR0013287596. Sur 5 ans, la SICAV a reçu une note de 3 étoiles sur 5 par Morningstar. La SICAV EdR SICAV - Financial Bonds R EUR a pour indice de référence 20 % ICE BofA Contingent Captl TR HEUR + 80 % ICE BofA Euro Financial TR EUR. La SICAV est classée dans la catégorie Sicavonline "Obligations subordonnées en EUR" et dans la catégorie AMF "Obligations internationales" . EdR SICAV - Financial Bonds R EUR est libellé en EUR. Au 17/06/2024, la SICAV avait une capitalisation de 0,20 M. EUR. La SICAV n'est pas éligible au PEA. Elle n'est pas non plus éligible au PEA PME. Vous pouvez découvrir les performances de EdR SICAV - Financial Bonds R EUR en cliquant sur l'onglet "Perf & Notat." de cette fiche. La composition de la SICAV au 30/04/2024 peut aussi être consultée dans l'onglet "Composition" de cette page. Le dernier onglet de cette page vous indique comment souscrire à la SICAV avec Sicavonline. N'hésitez pas à nous interroger pour savoir si l'investissement dans la SICAV EdR SICAV - Financial Bonds R EUR est adapté à vos objectifs.




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