Composition de ERES Tikehau Diversifié P - QS0009096478

ERES Tikehau Diversifié P - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 78.41 % 90.50 %   Actions 10.67 % 0.04 %   Obligations convertibles 4.21 % 2.79 %   Autres 3.03 % 0.92 %   Liquidités 2.41 % 5.74 %   Actions préférentielles 1.28 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020

ERES Tikehau Diversifié P - Premières lignes Nombre de titres 5 - Part actions 0 - Part obligataire 0 - Autres 5 Titre Part   Tikehau Subfin I Acc 30,32 %   Tikehau Short Duration SI EUR Acc 29,69 %   Tikehau Intl Crs Asts S EUR Acc 24,99 %   Tikehau European High Yield I Acc EUR 11,99 %   Tikehau Impact Credit R EUR Acc 3,01 %

ERES Tikehau Diversifié P - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 41,69 % Grandes 35,32 % Moyennes 22,43 % Petites 0,52 % Micro 0,03 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 23,95 Cours / Actif net 4,53

ERES Tikehau Diversifié P - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 84.77 % 0.00 %   Eurozone 10.47 % 0.00 %   Royaume Uni 3.15 % 0.00 %   Eur. hors zone Euro 1.58 % 0.00 %   Asie - Pays dével. 0.03 % 0.00 %

ERES Tikehau Diversifié P - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Technologie 27.82 % 0.00 %   Santé 13.73 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 11.99 % 0.00 %   Services financiers 11.48 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 10.45 % 0.00 %   Industrie 9.38 % 0.00 %   Services de communication 7.45 % 0.00 %   Immobilier 2.76 % 0.00 %   Energie 2.16 % 0.00 %   Services publics 1.56 % 0.00 %   Matériaux de base 1.23 % 0.00 %

ERES Tikehau Diversifié P - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 25.01 % 8.84 %   3 à 5 ans 17.28 % 37.57 %   5 à 7 ans 10.79 % 33.58 %   7 à 10 ans 6.09 % 12.99 %   10 à 15 ans 0.00 % 1.09 %   15 à 20 ans 0.24 % 0.03 %   20 à 30 ans 0.67 % 2.91 %   30 ans et plus 39.91 % 2.97 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020

ERES Tikehau Diversifié P - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.74 % 0.64 %   0.5 % à 1.0 % 0.55 % 0.61 %   1.0 % à 1.5 % 1.60 % 1.03 %   1.5 % à 2.0 % 0.69 % 1.72 %   2.0 % à 2.5 % 1.40 % 3.25 %   2.5 % à 3.0 % 1.58 % 1.72 %   3.0 % à 3.5 % 2.10 % 13.26 %   3.5 % à 4.0 % 3.16 % 21.36 %   4.0 % à 4.5 % 4.63 % 9.65 %   4.5 % à 5.0 % 10.86 % 10.23 %   5.0 % à 5.5 % 6.69 % 9.43 %   5.5 % à 6.0 % 4.52 % 1.89 %   6.0 % à 6.5 % 7.83 % 10.42 %   6.5 % à 7.0 % 7.24 % 3.35 %   7.0 % à 7.5 % 7.35 % 4.74 %   7.5 % à 8.0 % 8.90 % 1.04 %   8.0 % à 8.5 % 7.04 % 4.07 %   8.5 % à 9.0 % 6.84 % 0.44 %   9.0 % à 9.5 % 3.91 % 0.22 %   9.5 % à 10.0 % 3.37 % 0.34 %   Plus de 10% 9.00 % 0.60 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Haut Rendement au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.