Composition de M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A Acc - LU1670711040

M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 98.83 % 93.50 %   Liquidités 1.15 % 4.27 %   Obligations 0.02 % 0.25 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 1.98 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Rendement au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A Acc - Premières lignes Nombre de titres 53 - Part actions 38 - Part obligataire 0 - Autres 15 Titre Part   Microsoft Corp 6,68 %   Amcor PLC Ordinary Shares 5,94 %   Methanex Corp 5,86 %   Keyera Corp 5,02 %   Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,77 %   Gibson Energy Inc 4,34 %   Aberdeen Group PLC 4,23 %   Meta Platforms Inc Class A 3,98 %   KONE Oyj Class B 3,81 %   Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3,80 %

M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 24,92 % Grandes 43,09 % Moyennes 17,56 % Petites 14,32 % Micro 0,12 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,00 Cours / Actif net 2,07

M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Etats-Unis 41.16 % 41.93 %   Canada 17.70 % 3.68 %   Royaume Uni 13.24 % 13.21 %   Asie - Pays dével. 8.15 % 4.64 %   Eurozone 7.56 % 18.99 %   Eur. hors zone Euro 6.40 % 9.28 %   Japon 3.84 % 4.19 %   Autralasie 1.51 % 1.56 %   Afrique 0.44 % 0.22 %   Amérique latine 0.00 % 0.28 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.25 %   Moyen Orient 0.00 % 0.27 %   Asie - Emergents 0.00 % 1.50 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Rendement au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Services financiers 19.19 % 17.17 %   Technologie 18.35 % 11.74 %   Santé 14.03 % 14.43 %   Biens de conso cycliques 12.01 % 7.04 %   Energie 9.47 % 5.96 %   Matériaux de base 8.34 % 4.29 %   Biens de conso défensifs 6.73 % 13.13 %   Industrie 5.89 % 9.26 %   Services de communication 4.03 % 9.12 %   Services publics 1.96 % 5.75 %   Immobilier 0.00 % 2.12 %   Allocation de la catégorie Actions Internationales Rendement au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.