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Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro RT EUR - LU1687709011

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Composition
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro RT EUR - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/07/2019   Fonds Catégorie
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Obligations 83.26 % 31.27 %  
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Liquidités 15.99 % 68.20 %  
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Obligations convertibles 0.50 % 0.13 %  
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Autres 0.25 % 0.36 %  
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Actions 0.00 % 0.04 %  
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Actions préférentielles 0.00 % 0.01 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 30/09/2015
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro RT EUR - Premières lignes
Nombre de titres 206



- Part obligataire 154



- Autres 52


Titre Part



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  Barclays Bank Plc 964lmf902 3,53 %



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  Israel (State Of) 4.62% 2,65 %



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  Credit Mutuel Arkea Fix 0.000% 20.12.2019 2,64 %



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  China Development Bank Hong Kong Branch 2,42 %



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  Spain (Kingdom of) 0.05% 2,34 %



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  Spain (Kingdom of) 0.75% 2,23 %



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  Natixis 964vuwii5 2,21 %



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  BPCE SA 0% 2,20 %



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  Ing Bank 10/19 Zcp 964fgxii4_eur_20191022 2,20 %



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  Belfius Bank SA/NV 1,89 %


Composition du fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro RT EUR
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro RT EUR - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro RT EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/07/2019   Fonds Catégorie
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1 à 3 ans 98.76 % 77.93 %  
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3 à 5 ans 0.00 % 12.93 %  
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5 à 7 ans 1.24 % 1.97 %  
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7 à 10 ans 0.00 % 1.13 %  
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10 à 15 ans 0.00 % 0.15 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 1.84 %  
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20 à 30 ans 0.00 % 2.52 %  
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30 ans et plus 0.00 % 1.53 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 30/09/2015
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro RT EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/07/2019   Fonds Catégorie
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10
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0% 16.07 % 1.62 %  
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0.5 % à 1.0 % 25.17 % 33.24 %  
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1.0 % à 1.5 % 10.51 % 16.46 %  
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1.5 % à 2.0 % 5.65 % 3.68 %  
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2.0 % à 2.5 % 5.75 % 8.13 %  
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2.5 % à 3.0 % 7.38 % 5.04 %  
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3.0 % à 3.5 % 6.38 % 8.70 %  
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3.5 % à 4.0 % 1.19 % 1.52 %  
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4.0 % à 4.5 % 2.52 % 4.31 %  
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4.5 % à 5.0 % 4.78 % 4.88 %  
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5.0 % à 5.5 % 4.39 % 7.42 %  
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5.5 % à 6.0 % 5.58 % 2.20 %  
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6.0 % à 6.5 % 0.21 % 0.48 %  
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6.5 % à 7.0 % 1.52 % 0.13 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.37 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.33 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.12 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.05 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.11 %  
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Plus de 10% 2.90 % 1.20 %  
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Allocation de la catégorie Obligations en EUR Très Court Terme au 30/09/2015
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro RT EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/07/2019   Fonds Catégorie
-20
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80
AAA 2.06 % 0.00 %   vide
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AA 22.01 % 0.00 %   vide
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A 70.64 % 0.00 %   vide
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BBB 11.40 % 0.00 %   vide
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Non noté -6.11 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2019 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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