Composition de Norron SICAV Sustainable Preserve I SEK - LU0580529906

Norron SICAV Sustainable Preserve I SEK - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 92.04 % 90.52 %   Obligations convertibles 4.30 % 1.07 %   Liquidités 3.66 % 8.21 %   Actions 0.00 % 0.19 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.02 %   Autres 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligation privée en SEK au 31/01/2020

Norron SICAV Sustainable Preserve I SEK - Premières lignes Nombre de titres 178 - Part actions 0 - Part obligataire 103 - Autres 75 Titre Part   Kesko Oyj 3.5% 1,87 %   Landshypotek Bank AB (publ) 3.6% 1,72 %   Swedish Covered Bond Corporation 3.5% 1,71 %   Swedavia AB 5.573% 1,66 %   Skanska Financial Services AB 4.843% 1,60 %   DnB Bank ASA 4.12% 1,51 %   Landsbankinn hf. 3.75% 1,51 %   Hemso Fastighets AB 4.445% 1,49 %   Svenska Handelsbanken AB 3.25% 1,49 %   Vasakronan AB 4.373% 1,45 %

Norron SICAV Sustainable Preserve I SEK - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 25.68 % 69.61 %   3 à 5 ans 55.70 % 12.50 %   5 à 7 ans 9.42 % 7.34 %   7 à 10 ans 1.92 % 3.72 %   10 à 15 ans 0.52 % 0.80 %   15 à 20 ans 1.02 % 0.42 %   20 à 30 ans 2.04 % 2.11 %   30 ans et plus 3.69 % 3.50 %   Allocation de la catégorie Obligation privée en SEK au 31/01/2020

Norron SICAV Sustainable Preserve I SEK - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 1.09 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 8.88 %   1.0 % à 1.5 % 3.42 % 36.22 %   1.5 % à 2.0 % 2.95 % 19.73 %   2.0 % à 2.5 % 2.01 % 13.95 %   2.5 % à 3.0 % 1.94 % 6.43 %   3.0 % à 3.5 % 0.63 % 1.14 %   3.5 % à 4.0 % 10.41 % 3.77 %   4.0 % à 4.5 % 12.95 % 1.37 %   4.5 % à 5.0 % 22.02 % 1.91 %   5.0 % à 5.5 % 23.70 % 0.75 %   5.5 % à 6.0 % 9.14 % 1.08 %   6.0 % à 6.5 % 4.43 % 1.40 %   6.5 % à 7.0 % 1.02 % 0.46 %   7.0 % à 7.5 % 1.79 % 0.69 %   7.5 % à 8.0 % 2.63 % 0.26 %   8.0 % à 8.5 % 0.34 % 0.16 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.18 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.13 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.11 %   Plus de 10% 0.61 % 0.29 %   Allocation de la catégorie Obligation privée en SEK au 31/01/2020

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