Composition de M&G (Lux) Episode Macro Fund USD TI Acc - LU1797816466

M&G (Lux) Episode Macro Fund USD TI Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie -200 -100 0 100 200 300 Liquidités 88.16 % 272.33 %   Obligations 7.05 % -3.21 %   Actions 4.79 % -32.51 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.91 %   Autres 0.00 % -138.51 %   Allocation de la catégorie Alternatives Macro Trading Autres au 30/11/2023

M&G (Lux) Episode Macro Fund USD TI Acc - Premières lignes Nombre de titres 78 - Part actions 0 - Part obligataire 6 - Autres 72 Titre Part   United States Treasury Bills 0% 11,07 %   United States Treasury Bills 0% 10,89 %   United States Treasury Bills 0% 9,79 %   United States Treasury Bills 0% 9,71 %   United States Treasury Bills 0% 9,38 %   United States Treasury Bills 0% 8,80 %   United States Treasury Bills 0% 8,72 %   United States Treasury Bills 0% 6,66 %   United States Treasury Bills 0% 5,47 %   Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 4,02 %

M&G (Lux) Episode Macro Fund USD TI Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 56,49 % Grandes 33,47 % Moyennes 10,03 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 10,37 Cours / Actif net 1,81

M&G (Lux) Episode Macro Fund USD TI Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Amérique latine 100.00 % 0.00 %

M&G (Lux) Episode Macro Fund USD TI Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 24.37 % 0.00 %   Matériaux de base 21.29 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 21.13 % 0.00 %   Industrie 12.65 % 0.00 %   Services de communication 7.00 % 0.00 %   Energie 4.77 % 0.00 %   Services publics 4.27 % 0.00 %   Immobilier 2.80 % 0.00 %   Santé 0.96 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 0.38 % 0.00 %   Technologie 0.38 % 0.00 %

M&G (Lux) Episode Macro Fund USD TI Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 0.00 % 88.89 %   3 à 5 ans 0.00 % 0.17 %   5 à 7 ans 0.00 % 9.56 %   7 à 10 ans 57.05 % 0.96 %   10 à 15 ans 0.00 % 0.13 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.21 %   20 à 30 ans 42.95 % 0.07 %   30 ans et plus 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Alternatives Macro Trading Autres au 30/11/2023

M&G (Lux) Episode Macro Fund USD TI Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 0.00 % 1.28 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.12 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 47.56 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.19 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 0.06 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 0.03 %   3.0 % à 3.5 % 0.00 % 0.09 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 0.06 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.32 %   4.5 % à 5.0 % 42.95 % 0.13 %   5.0 % à 5.5 % 0.00 % 0.03 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.03 %   6.0 % à 6.5 % 0.00 % 0.02 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.04 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 0.05 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.17 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.05 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.18 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.00 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 57.05 % 49.58 %   Allocation de la catégorie Alternatives Macro Trading Autres au 30/11/2023

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.