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Composition de M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR A Acc - LU1670629549

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M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR A Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 109.66 % 89.75 %   Autres 4.71 % 0.56 %   Obligations convertibles 1.66 % 2.21 %   Actions 0.00 % -0.14 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Liquidités -16.02 % 7.63 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR A Acc - Premières lignes Nombre de titres 271 - Part actions 0 - Part obligataire 255 - Autres 16 Titre Part   Euro Schatz Future Mar 24 16,46 %   Northern Trust the Euro Lqudty D Dist 4,71 %   Euro Bund Future Mar 24 3,01 %   Euro Bobl Future Mar 24 1,62 %   Cifc European Funding Clo V Designated Activity Company 4.932% 1,13 %   Berkshire Hathaway Inc. 1.125% 1,06 %   Cairn Clo XIV Designated Activity Company 4.929% 1,01 %   DH Europe Finance II SARL 0.75% 0,91 %   Germany (Federal Republic Of) 0% 0,90 %   Avoca Clo XXV Designated Activity Company 4.902% 0,86 %

M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR A Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 49,24 % Grandes 20,13 % Moyennes 25,53 % Petites 3,60 % Micro 1,50 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 21,05 Cours / Actif net 4,46

M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR A Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Canada 100.00 % 0.00 %

M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR A Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Technologie 98.29 % 0.00 %   Services financiers 0.69 % 0.00 %   Santé 0.23 % 0.00 %   Biens de conso cycliques 0.19 % 0.00 %   Services de communication 0.15 % 0.00 %   Industrie 0.15 % 0.00 %   Biens de conso défensifs 0.11 % 0.00 %   Energie 0.08 % 0.00 %   Immobilier 0.04 % 0.00 %   Services publics 0.04 % 0.00 %   Matériaux de base 0.04 % 0.00 %

M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR A Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 11.74 % 11.00 %   3 à 5 ans 29.40 % 24.30 %   5 à 7 ans 29.43 % 26.92 %   7 à 10 ans 16.00 % 22.65 %   10 à 15 ans 9.46 % 5.37 %   15 à 20 ans 1.94 % 2.56 %   20 à 30 ans 1.11 % 4.28 %   30 ans et plus 0.92 % 2.91 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR A Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 20.38 % 0.95 %   0.5 % à 1.0 % 12.48 % 14.68 %   1.0 % à 1.5 % 14.31 % 17.36 %   1.5 % à 2.0 % 10.54 % 25.01 %   2.0 % à 2.5 % 6.69 % 9.91 %   2.5 % à 3.0 % 2.10 % 12.38 %   3.0 % à 3.5 % 3.60 % 3.31 %   3.5 % à 4.0 % 3.89 % 2.93 %   4.0 % à 4.5 % 7.65 % 5.17 %   4.5 % à 5.0 % 7.03 % 1.84 %   5.0 % à 5.5 % 6.25 % 2.42 %   5.5 % à 6.0 % 0.99 % 0.79 %   6.0 % à 6.5 % 1.79 % 1.22 %   6.5 % à 7.0 % 0.59 % 0.81 %   7.0 % à 7.5 % 0.83 % 0.51 %   7.5 % à 8.0 % 0.84 % 0.23 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.33 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.11 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.06 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund EUR A Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/01/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 8.23 % 0.00 %   AA 7.63 % 0.00 %   A 33.80 % 0.00 %   BBB 47.86 % 0.00 %   BB 2.32 % 0.00 %   B 0.07 % 0.00 %   B- 0.10 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.