Composition de abrdn SICAV I - Asian Bond Fund X Acc Hedged EUR - LU1867706928

abrdn SICAV I - Asian Bond Fund X Acc Hedged EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 123.67 % 89.11 %   Obligations convertibles 0.21 % 5.00 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Autres 0.00 % 18.88 %   Liquidités -23.89 % -14.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

abrdn SICAV I - Asian Bond Fund X Acc Hedged EUR - Premières lignes Nombre de titres 88 - Part actions 0 - Part obligataire 46 - Autres 42 Titre Part   2 Year Treasury Note Future June 25 23,53 %   abrdn-Asian Credit Opps Z Acc USD 9,39 %   Indonesia (Republic of) 6.5% 5,83 %   10 Year Treasury Note Future June 25 5,12 %   Korea (Republic Of) 2.5% 5,07 %   Philippines (Republic Of) 6.75% 4,31 %   Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.8% 3,99 %   Indonesia (Republic of) 6.375% 3,70 %   Malaysia (Government Of) 2.632% 3,13 %   Korea 10 Year Bond Future June 25 2,98 %

abrdn SICAV I - Asian Bond Fund X Acc Hedged EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 11,27 % Moyennes 88,73 % Petites 0,00 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 11,44 Cours / Actif net 0,82

abrdn SICAV I - Asian Bond Fund X Acc Hedged EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 88.73 % 22.50 %   Canada 11.27 % 1.08 %   Royaume Uni 0.00 % 58.18 %   Eurozone 0.00 % 11.92 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

abrdn SICAV I - Asian Bond Fund X Acc Hedged EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 12.13 % 9.35 %   3 à 5 ans 6.57 % 24.10 %   5 à 7 ans 16.03 % 10.16 %   7 à 10 ans 23.39 % 10.71 %   10 à 15 ans 17.03 % 7.80 %   15 à 20 ans 4.31 % 4.88 %   20 à 30 ans 18.03 % 13.94 %   30 ans et plus 2.53 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

abrdn SICAV I - Asian Bond Fund X Acc Hedged EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 9.71 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 11.47 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 0.90 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 11.97 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 4.18 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 3.66 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 3.69 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 1.61 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 16.32 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 15.93 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 8.48 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 3.71 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 3.17 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.43 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 3.27 % 0.11 %   Plus de 10% 1.50 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

abrdn SICAV I - Asian Bond Fund X Acc Hedged EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AAA 6.79 % 0.00 %   AA 10.34 % 0.00 %   A 10.73 % 0.00 %   BBB 55.81 % 0.00 %   BB 5.66 % 0.00 %   B 0.45 % 0.00 %   B- 2.46 % 0.00 %   Non noté 7.75 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.