Composition de M&G (Lux) Global Credit Investment Fund USD A Inc - LU1670713095

M&G (Lux) Global Credit Investment Fund USD A Inc - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 96.26 % 81.96 %   Liquidités 3.74 % 12.09 %   Actions 0.00 % 0.20 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.12 %   Obligations convertibles 0.00 % 5.20 %   Autres 0.00 % 0.43 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Credit Investment Fund USD A Inc - Premières lignes Nombre de titres 453 - Part actions 0 - Part obligataire 407 - Autres 46 Titre Part   United States Treasury Bonds 1.125% 5,53 %   United States Treasury Notes 1.125% 2,25 %   Northern Trust Global US Dollar D 1,41 %   United States Treasury Bonds 1.25% 1,20 %   New York Life Global Funding 4.9% 1,16 %   Guardian Life Global Funding 4.066% 05/09/2028 0,92 %   United States Treasury Notes 1.25% 0,86 %   Deutsche Bank AG New York Branch 5.414% 0,71 %   Massmutual Global Funding II 3.75% 0,61 %   Tesco PLC 3.322% 0,58 %

M&G (Lux) Global Credit Investment Fund USD A Inc - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

M&G (Lux) Global Credit Investment Fund USD A Inc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 14.12 % 6.72 %   3 à 5 ans 29.41 % 11.75 %   5 à 7 ans 17.24 % 21.19 %   7 à 10 ans 19.74 % 33.32 %   10 à 15 ans 11.91 % 6.90 %   15 à 20 ans 1.74 % 8.43 %   20 à 30 ans 5.13 % 9.45 %   30 ans et plus 0.71 % 2.24 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Credit Investment Fund USD A Inc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.67 % 0.64 %   0.5 % à 1.0 % 0.83 % 4.11 %   1.0 % à 1.5 % 0.20 % 5.54 %   1.5 % à 2.0 % 11.19 % 4.27 %   2.0 % à 2.5 % 1.76 % 4.06 %   2.5 % à 3.0 % 4.33 % 5.04 %   3.0 % à 3.5 % 10.70 % 10.24 %   3.5 % à 4.0 % 10.44 % 28.74 %   4.0 % à 4.5 % 11.39 % 11.72 %   4.5 % à 5.0 % 7.27 % 11.61 %   5.0 % à 5.5 % 11.62 % 5.65 %   5.5 % à 6.0 % 15.24 % 1.85 %   6.0 % à 6.5 % 7.37 % 1.85 %   6.5 % à 7.0 % 3.66 % 1.82 %   7.0 % à 7.5 % 1.96 % 1.75 %   7.5 % à 8.0 % 1.38 % 0.39 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 0.28 %   8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.11 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.07 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.08 %   Plus de 10% 0.00 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD au 31/01/2020

M&G (Lux) Global Credit Investment Fund USD A Inc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/10/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 6.41 % 0.00 %   AA 30.66 % 0.00 %   A 36.95 % 0.00 %   BBB 24.74 % 0.00 %   BB 1.17 % 0.00 %   B 0.06 % 0.00 %

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