Composition de JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund X (inc.) - LU1850233625

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund X (inc.) - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Liquidités 54.47 % 86.29 %   Obligations 45.53 % 13.08 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.62 %   Autres 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Monétaire GBP Court Terme au 31/01/2020

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund X (inc.) - Premières lignes Nombre de titres 107 - Part actions 0 - Part obligataire 46 - Autres 61 Titre Part   CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE 6,65 %   BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO 6,27 %   Cash and deposits 3,08 %   BNP Paribas SA 3.375% 2,78 %   Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625% 2,50 %   New York Life Global Funding 4.35% 2,17 %   Bank of America Corp. 2.3% 2,12 %   Wells Fargo & Co. 2% 2,09 %   NTT Finance UK Ltd 0% 2,04 %   ING Groep N.V. 3% 1,85 %

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund X (inc.) - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 93.55 % 96.70 %   3 à 5 ans 0.00 % 0.02 %   5 à 7 ans 6.45 % 0.03 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.24 %   30 ans et plus 0.00 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Monétaire GBP Court Terme au 31/01/2020

JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund X (inc.) - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 21.54 %   0.5 % à 1.0 % 0.96 % 4.06 %   1.0 % à 1.5 % 5.68 % 47.93 %   1.5 % à 2.0 % 10.72 % 22.62 %   2.0 % à 2.5 % 9.91 % 0.37 %   2.5 % à 3.0 % 0.40 % 0.09 %   3.0 % à 3.5 % 12.06 % 0.01 %   3.5 % à 4.0 % 14.04 % 3.09 %   4.0 % à 4.5 % 6.40 % 0.00 %   4.5 % à 5.0 % 12.02 % 0.00 %   5.0 % à 5.5 % 8.71 % 0.00 %   5.5 % à 6.0 % 16.44 % 0.00 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.08 %   7.5 % à 8.0 % 1.20 % 0.00 %   8.0 % à 8.5 % 1.45 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Monétaire GBP Court Terme au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.