Composition de iShares Green Bond Index Fund (IE) Flexible Dist EUR - IE00BDFSQF67

Aperçu Perf. & notat.
Composition

iShares Green Bond Index Fund (IE) Flexible Dist EUR - Allocation d'actifs nette
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
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200
Obligations 97.66 % 92.30 %   vide
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Liquidités 1.41 % 6.56 %   vide
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Obligations convertibles 0.93 % 1.05 %   vide
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Actions 0.00 % -0.60 %   vide
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Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   vide
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Autres 0.00 % 0.69 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020
 
iShares Green Bond Index Fund (IE) Flexible Dist EUR - Premières lignes
Nombre de titres 1,775



- Part actions 0



- Part obligataire 1,333



- Autres 442


Titre Part



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  France (Republic Of) 1.75% 2,22 %



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  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.88% 2,13 %



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  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 1,05 %



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  Italy (Republic Of) 4% 1,04 %



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  European Union 0.4% 1,03 %



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  France (Republic Of) 0.5% 1,00 %



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  European Union 2.62% 0,97 %



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  European Union 2.75% 0,91 %



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  Italy (Republic Of) 4% 0,91 %



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  Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 0,84 %


Composition du fonds iShares Green Bond Index Fund (IE) Flexible Dist EUR
 
iShares Green Bond Index Fund (IE) Flexible Dist EUR - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
iShares Green Bond Index Fund (IE) Flexible Dist EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
30
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1 à 3 ans 17.67 % 23.14 %  
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3 à 5 ans 18.81 % 28.97 %  
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5 à 7 ans 15.91 % 12.48 %  
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7 à 10 ans 21.78 % 9.75 %  
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10 à 15 ans 9.25 % 9.61 %  
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15 à 20 ans 6.40 % 5.65 %  
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20 à 30 ans 8.23 % 7.13 %  
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30 ans et plus 1.95 % 3.27 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020
 
iShares Green Bond Index Fund (IE) Flexible Dist EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
0
4
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16
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0% 4.83 % 4.93 %  
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0.5 % à 1.0 % 11.91 % 17.91 %  
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1.0 % à 1.5 % 10.75 % 16.83 %  
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1.5 % à 2.0 % 11.48 % 9.96 %  
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2.0 % à 2.5 % 9.57 % 17.80 %  
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2.5 % à 3.0 % 7.15 % 5.60 %  
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3.0 % à 3.5 % 10.40 % 4.24 %  
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3.5 % à 4.0 % 6.89 % 3.54 %  
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4.0 % à 4.5 % 9.34 % 5.43 %  
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4.5 % à 5.0 % 7.03 % 6.94 %  
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5.0 % à 5.5 % 4.24 % 2.69 %  
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5.5 % à 6.0 % 3.16 % 1.02 %  
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6.0 % à 6.5 % 1.93 % 0.78 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.61 % 0.32 %  
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7.0 % à 7.5 % 0.29 % 0.45 %  
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7.5 % à 8.0 % 0.16 % 0.32 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.26 % 0.34 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 0.22 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.22 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.09 %  
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Plus de 10% 0.00 % 0.36 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Internationales Couvertes en EUR au 31/01/2020
 
iShares Green Bond Index Fund (IE) Flexible Dist EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 31/08/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
50
AAA 29.37 % 0.00 %   vide
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AA 20.45 % 0.00 %   vide
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A 19.71 % 0.00 %   vide
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BBB 29.14 % 0.00 %   vide
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Non noté 1.33 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.