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Composition de PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Income - IE00BGJWX216

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PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Income - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 80.02 % 92.23 %   Liquidités 17.30 % 20.66 %   Actions 2.49 % -0.01 %   Autres 0.19 % -13.10 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.22 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Income - Premières lignes Nombre de titres 863 - Part actions 21 - Part obligataire 438 - Autres 404 Titre Part   PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 6,81 %   South Africa (Republic of) 10.5% 3,81 %   CCS USD R PHP 5.3/US SOFR BOA 3,73 %   South Africa (Republic of) 8% 3,44 %   Poland (Republic of) 2.75% 1,97 %   Thailand (Kingdom Of) 2.4% 1,95 %   Poland (Republic of) 3.75% 1,71 %   Thailand (Kingdom Of) 2.25% 1,69 %   Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch 8.3% 1,60 %   China (People's Republic Of) 2.62% 1,52 %

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Income - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Ratio Valeur Cours / Bénéfices 7,08 Cours / Actif net 0,73

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Income - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 99.67 % 100.00 %   Eurozone 0.32 % 0.00 %   Asie - Emergents 0.01 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Income - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 17.71 % 22.20 %   3 à 5 ans 31.59 % 13.92 %   5 à 7 ans 22.39 % 16.78 %   7 à 10 ans 14.52 % 22.64 %   10 à 15 ans 8.75 % 15.87 %   15 à 20 ans 3.40 % 4.50 %   20 à 30 ans 1.57 % 3.73 %   30 ans et plus 0.06 % 0.36 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Income - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.76 % 3.24 %   0.5 % à 1.0 % 0.12 % 0.54 %   1.0 % à 1.5 % 0.90 % 0.92 %   1.5 % à 2.0 % 1.76 % 1.05 %   2.0 % à 2.5 % 1.31 % 0.83 %   2.5 % à 3.0 % 3.26 % 5.07 %   3.0 % à 3.5 % 10.23 % 3.22 %   3.5 % à 4.0 % 6.21 % 3.04 %   4.0 % à 4.5 % 5.31 % 6.41 %   4.5 % à 5.0 % 6.96 % 3.14 %   5.0 % à 5.5 % 4.82 % 2.60 %   5.5 % à 6.0 % 4.93 % 1.32 %   6.0 % à 6.5 % 5.12 % 3.62 %   6.5 % à 7.0 % 4.19 % 4.88 %   7.0 % à 7.5 % 7.33 % 11.42 %   7.5 % à 8.0 % 8.26 % 8.69 %   8.0 % à 8.5 % 4.51 % 7.68 %   8.5 % à 9.0 % 8.36 % 12.64 %   9.0 % à 9.5 % 2.46 % 2.98 %   9.5 % à 10.0 % 0.96 % 0.12 %   Plus de 10% 12.23 % 16.58 %   Allocation de la catégorie Obligations Marchés Emergents Devises Locales au 31/01/2020

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Income - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/12/2023   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 8.66 % 0.00 %   AA 11.80 % 0.00 %   A 30.93 % 0.00 %   BBB 26.85 % 0.00 %   BB 17.66 % 0.00 %   B 2.94 % 0.00 %   B- 1.16 % 0.00 %

Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.