Composition de Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Acc EUR - IE00BFXZF565

Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Acc EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 99.36 % 88.72 %   Liquidités 0.64 % 15.18 %   Actions 0.00 % 0.16 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.16 %   Obligations convertibles 0.00 % 1.83 %   Autres 0.00 % -6.05 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Acc EUR - Premières lignes Nombre de titres 88 - Part actions 0 - Part obligataire 86 - Autres 2 Titre Part   CTEC II GmbH 5.25% 2,21 %   Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 2,12 %   Kier Group PLC 9% 1,97 %   HT Troplast GmbH 9.375% 1,80 %   CPUK Finance Limited 7.875% 1,75 %   Bupa Finance PLC 4% 1,72 %   Barclays PLC 8.5% 1,72 %   VZ Secured Financing BV 5% 1,71 %   Verde Purchaser LLC 10.5% 1,69 %   Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375% 1,67 %

Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Acc EUR - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 2.55 % 8.93 %   3 à 5 ans 35.13 % 34.57 %   5 à 7 ans 52.84 % 27.46 %   7 à 10 ans 7.37 % 17.92 %   10 à 15 ans 0.00 % 2.68 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.64 %   20 à 30 ans 0.00 % 4.49 %   30 ans et plus 2.11 % 3.32 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.00 % 0.97 %   0.5 % à 1.0 % 0.00 % 0.14 %   1.0 % à 1.5 % 0.00 % 0.02 %   1.5 % à 2.0 % 0.00 % 0.68 %   2.0 % à 2.5 % 0.00 % 2.24 %   2.5 % à 3.0 % 0.00 % 10.15 %   3.0 % à 3.5 % 1.27 % 4.47 %   3.5 % à 4.0 % 0.00 % 12.29 %   4.0 % à 4.5 % 6.16 % 4.55 %   4.5 % à 5.0 % 2.02 % 9.21 %   5.0 % à 5.5 % 12.19 % 7.76 %   5.5 % à 6.0 % 8.50 % 5.73 %   6.0 % à 6.5 % 7.88 % 6.34 %   6.5 % à 7.0 % 10.37 % 6.74 %   7.0 % à 7.5 % 16.52 % 4.91 %   7.5 % à 8.0 % 7.83 % 5.42 %   8.0 % à 8.5 % 6.95 % 10.76 %   8.5 % à 9.0 % 6.58 % 1.97 %   9.0 % à 9.5 % 4.83 % 2.27 %   9.5 % à 10.0 % 2.52 % 2.76 %   Plus de 10% 6.39 % 0.63 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Haut Rendement couvertes en EUR au 31/01/2020

Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Acc EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/03/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AA 1.02 % 0.00 %   BBB 9.29 % 0.00 %   BB 40.68 % 0.00 %   B 46.74 % 0.00 %   B- 2.21 % 0.00 %   Non noté 0.05 % 0.00 %

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