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Composition de Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD) - LU1931925488

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD) - Allocation d'actifs nette
Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie
-50
0
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Obligations 59.91 % 89.11 %   vide
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Liquidités 38.66 % -14.40 %   vide
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Actions préférentielles 1.44 % 0.78 %   vide
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Actions 0.00 % 0.63 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 5.00 %   vide
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Autres 0.00 % 18.88 %   vide
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD) - Premières lignes
Nombre de titres 135



- Part actions 0



- Part obligataire 109



- Autres 26


Titre Part



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  International Bank for Reconstruction & Development 5.8083% 1,99 %



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  European Bank For Reconstruction & Development 5.6791% 1,99 %



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  American Express Company 6.1032% 1,94 %



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  Bx Trust 2018 6.418% 1,93 %



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  Lloyds Banking Group PLC 6.9079% 1,91 %



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  Netflix, Inc. 3.625% 1,66 %



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  Massmutual Global Funding II 6.0931% 1,65 %



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  PepsiCo Singapore Financing I Pte. Ltd. 5.9089% 1,53 %



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  American Honda Finance Corporation 6.123% 1,53 %



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  New York Life Global Funding 6.0217% 1,52 %


Composition du fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD)
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD) - Part obligataire - Composition
    Qualité
  du crédit








  élevée








  moyenne








  faible

Sensibilité aux taux d'intérêt
faible moyenne élevée


 
 
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD) - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
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40
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1 à 3 ans 48.57 % 9.35 %  
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3 à 5 ans 32.70 % 24.10 %  
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5 à 7 ans 9.67 % 10.16 %  
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7 à 10 ans 0.88 % 10.71 %  
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10 à 15 ans 7.88 % 7.80 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %  
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20 à 30 ans 0.30 % 13.94 %  
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30 ans et plus 0.00 % 19.06 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD) - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie
0
10
20
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0% 0.00 % 10.11 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.91 % 11.46 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 5.46 %  
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1.5 % à 2.0 % 2.50 % 5.10 %  
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2.0 % à 2.5 % 2.10 % 7.41 %  
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2.5 % à 3.0 % 1.08 % 2.63 %  
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3.0 % à 3.5 % 2.28 % 10.17 %  
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3.5 % à 4.0 % 4.93 % 3.57 %  
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4.0 % à 4.5 % 5.53 % 6.95 %  
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4.5 % à 5.0 % 3.94 % 3.10 %  
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5.0 % à 5.5 % 7.93 % 4.42 %  
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5.5 % à 6.0 % 4.78 % 1.98 %  
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6.0 % à 6.5 % 17.52 % 7.98 %  
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6.5 % à 7.0 % 32.67 % 5.76 %  
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7.0 % à 7.5 % 8.90 % 2.49 %  
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7.5 % à 8.0 % 4.49 % 2.12 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 4.64 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 1.91 %  
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9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.62 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.13 % 0.11 %  
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Plus de 10% 0.31 % 2.01 %  
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Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020
 
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (HKD) - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit
Allocation au 30/04/2024   Fonds Catégorie
-500
-400
-300
-200
-100
0
AAA -455.68 % 0.00 %   vide
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AA -285.62 % 0.00 %   vide
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A 322.96 % 0.00 %   vide
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BBB 503.12 % 0.00 %   vide
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BB 10.93 % 0.00 %   vide
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Non noté 4.29 % 0.00 %   vide
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Performances source Morningstar © 2024 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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