Composition de Trusteam Optimum P - FR0013281169

Trusteam Optimum P - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 63.46 % 65.49 %   Actions 12.90 % 19.85 %   Liquidités 12.21 % 9.84 %   Obligations convertibles 6.82 % 1.88 %   Autres 4.62 % 2.88 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.06 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Trusteam Optimum P - Premières lignes Nombre de titres 95 - Part actions 17 - Part obligataire 66 - Autres 12 Titre Part   Gaspal Obligations Court Terme R 4,55 %   France (Republic Of) 0% 3,25 %   TF Global Client Focus I 3,14 %   BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3,12 %   Mercialys S.A. 1.8% 2,65 %   Trusteam ROC Flex I 2,14 %   Finecobank Banca Fineco S.p.A. 2,11 %   Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,98 %   CEMEX S.A.B. de C.V. 3.125% 1,97 %   Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 3.375% 1,90 %

Trusteam Optimum P - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 31,50 % Grandes 34,46 % Moyennes 26,56 % Petites 7,21 % Micro 0,26 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 15,01 Cours / Actif net 2,24

Trusteam Optimum P - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 74.27 % 69.70 %   Eur. hors zone Euro 10.12 % 7.06 %   Etats-Unis 9.63 % 14.30 %   Royaume Uni 2.60 % 5.82 %   Japon 1.80 % 0.66 %   Asie - Pays dével. 1.57 % 1.27 %   Canada 0.00 % 0.19 %   Amérique latine 0.00 % 0.05 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.04 %   Afrique 0.00 % 0.03 %   Moyen Orient 0.00 % 0.31 %   Autralasie 0.00 % 0.09 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.48 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Trusteam Optimum P - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 Santé 17.02 % 11.32 %   Industrie 16.87 % 16.88 %   Services financiers 16.41 % 16.81 %   Technologie 12.82 % 11.38 %   Immobilier 11.34 % 1.67 %   Services de communication 10.73 % 7.35 %   Biens de conso cycliques 10.07 % 11.01 %   Biens de conso défensifs 2.68 % 8.06 %   Matériaux de base 1.47 % 5.28 %   Services publics 0.60 % 4.51 %   Energie 0.00 % 5.73 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Trusteam Optimum P - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 57.16 % 34.06 %   3 à 5 ans 39.56 % 27.83 %   5 à 7 ans 3.18 % 11.30 %   7 à 10 ans 0.10 % 11.28 %   10 à 15 ans 0.00 % 3.19 %   15 à 20 ans 0.00 % 1.10 %   20 à 30 ans 0.00 % 8.58 %   30 ans et plus 0.00 % 2.66 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Trusteam Optimum P - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/11/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 12.36 % 4.56 %   0.5 % à 1.0 % 4.25 % 23.43 %   1.0 % à 1.5 % 6.10 % 10.68 %   1.5 % à 2.0 % 5.59 % 5.33 %   2.0 % à 2.5 % 13.10 % 7.34 %   2.5 % à 3.0 % 4.76 % 7.10 %   3.0 % à 3.5 % 1.94 % 5.65 %   3.5 % à 4.0 % 21.49 % 2.71 %   4.0 % à 4.5 % 7.69 % 5.94 %   4.5 % à 5.0 % 7.91 % 5.16 %   5.0 % à 5.5 % 6.39 % 8.44 %   5.5 % à 6.0 % 3.32 % 1.19 %   6.0 % à 6.5 % 0.75 % 4.04 %   6.5 % à 7.0 % 3.91 % 1.25 %   7.0 % à 7.5 % 0.00 % 4.67 %   7.5 % à 8.0 % 0.00 % 0.21 %   8.0 % à 8.5 % 0.00 % 1.25 %   8.5 % à 9.0 % 0.46 % 0.58 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.13 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.24 %   Plus de 10% 0.00 % 0.10 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2026 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.