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Composition de GADD SMP Fund CHF - LI0125553995

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Composition
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GADD SMP Fund CHF - Allocation d'actifs nette
Allocation au 28/02/2021   Fonds Catégorie
-50
0
50
100
150
200
Actions 92.34 % 33.89 %   vide
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Obligations 6.25 % 40.74 %   vide
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Actions préférentielles 0.98 % 0.17 %   vide
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Liquidités 0.97 % 15.89 %   vide
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Obligations convertibles 0.00 % 2.40 %   vide
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Autres -0.54 % 6.91 %   vide
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Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2020
 
GADD SMP Fund CHF - Premières lignes
Nombre de titres 58



- Part actions 46



- Part obligataire 7



- Autres 5


Titre Part



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  NIBE Industrier AB B 3,65 %



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  Sandvik AB 3,64 %



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  VEF Ltd Swedish Depository Receipt 3,59 %



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  VNV Global AB Ordinary Shares 3,51 %



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  Nordea Bank Abp 3,27 %



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  Investment AB Latour Class B 3,17 %



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  Indutrade AB 3,15 %



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  Volvo AB B 3,08 %



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  Industrivarden AB C 3,07 %



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  Lifco AB Class B 3,04 %


Composition du fonds GADD SMP Fund CHF
 
GADD SMP Fund CHF - Part actions - Composition
  Capitalisation








  Grande








  Moyenne








  Petite

Style d'investissement
Valeur Mixte Croissance


Capitalisation Part



Géantes 4,53 %



Grandes 31,74 %



Moyennes 30,70 %



Petites 15,57 %



Micro 17,46 %


Ratio Valeur



Cours / Bénéfices 17,10



Cours / Actif net 2,19
 
GADD SMP Fund CHF - Part actions - Allocation nette régionale
Allocation au 28/02/2021   Fonds Catégorie
0
20
40
60
80
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Eur. hors zone Euro 80.63 % 3.82 %  
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Canada 9.74 % 1.25 %  
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Eurozone 5.76 % 23.44 %  
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Amérique latine 3.87 % 0.59 %  
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Etats-Unis 0.00 % 36.74 %  
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Royaume Uni 0.00 % 14.33 %  
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Europe - Emergents 0.00 % 0.41 %  
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Afrique 0.00 % 0.90 %  
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Moyen Orient 0.00 % 0.16 %  
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Japon 0.00 % 5.86 %  
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Autralasie 0.00 % 1.10 %  
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Asie - Pays dével. 0.00 % 4.71 %  
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Asie - Emergents 0.00 % 6.70 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2020
 
GADD SMP Fund CHF - Part actions - Allocation nette sectorielle
Allocation au 28/02/2021   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
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Industrie 34.13 % 11.57 %  
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Services financiers 22.81 % 13.53 %  
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Biens de conso cycliques 9.94 % 11.49 %  
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Immobilier 8.99 % 8.31 %  
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Technologie 8.19 % 15.07 %  
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Matériaux de base 7.74 % 5.92 %  
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Energie 2.99 % 2.16 %  
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Santé 2.27 % 10.49 %  
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Biens de conso défensifs 2.04 % 8.19 %  
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Services de communication 0.88 % 9.40 %  
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Services publics 0.00 % 3.87 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2020
 
GADD SMP Fund CHF - Part obligataire - Allocation nette par maturité
Allocation au 28/02/2021   Fonds Catégorie
0
20
40
60
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1 à 3 ans 77.72 % 15.22 %  
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3 à 5 ans 22.28 % 27.60 %  
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5 à 7 ans 0.00 % 24.30 %  
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7 à 10 ans 0.00 % 11.22 %  
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10 à 15 ans 0.00 % 5.44 %  
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15 à 20 ans 0.00 % 2.54 %  
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20 à 30 ans 0.00 % 9.97 %  
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30 ans et plus 0.00 % 3.70 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2020
 
GADD SMP Fund CHF - Part obligataire - Allocation nette par coupon
Allocation au 28/02/2021   Fonds Catégorie
0
10
20
30
40
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0% 11.24 % 6.34 %  
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0.5 % à 1.0 % 0.00 % 7.78 %  
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1.0 % à 1.5 % 0.00 % 10.71 %  
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1.5 % à 2.0 % 0.00 % 5.15 %  
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2.0 % à 2.5 % 0.00 % 15.71 %  
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2.5 % à 3.0 % 0.00 % 4.68 %  
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3.0 % à 3.5 % 0.00 % 4.54 %  
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3.5 % à 4.0 % 0.00 % 4.88 %  
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4.0 % à 4.5 % 0.00 % 7.19 %  
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4.5 % à 5.0 % 0.00 % 4.44 %  
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5.0 % à 5.5 % 0.00 % 5.27 %  
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5.5 % à 6.0 % 0.00 % 4.81 %  
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6.0 % à 6.5 % 13.50 % 3.96 %  
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6.5 % à 7.0 % 0.00 % 3.74 %  
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7.0 % à 7.5 % 6.29 % 3.76 %  
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7.5 % à 8.0 % 17.17 % 0.86 %  
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8.0 % à 8.5 % 0.00 % 2.47 %  
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8.5 % à 9.0 % 0.00 % 2.00 %  
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9.0 % à 9.5 % 28.87 % 0.75 %  
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9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.40 %  
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Plus de 10% 22.94 % 0.56 %  
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Allocation de la catégorie Allocation Autres au 30/11/2020
 
 

Performances source Morningstar © 2021 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.


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