Composition de Candriam Absolute Return Equity Market Neutral PI EUR - LU1819523694

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral PI EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Liquidités 48.41 % 71.14 %   Obligations 38.34 % 6.82 %   Actions 13.24 % 18.51 %   Autres 0.01 % 3.50 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.03 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Equity Market Neutral au 31/01/2020

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral PI EUR - Premières lignes Nombre de titres 135 - Part actions 106 - Part obligataire 5 - Autres 24 Titre Part   France (Republic Of) 12,23 %   France (Republic Of) 3.5% 10,94 %   Germany (Federal Republic Of) 10,85 %   Germany (Federal Republic Of) 8,07 %   France (Republic Of) 8,03 %   France (Republic Of) 0% 7,01 %   Candriam Money Market Euro AAA Z 4,85 %   Germany (Federal Republic Of) 3,23 %   Deutsche Lufthansa AG 1,82 %   Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 1,48 %

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral PI EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 36,72 % Grandes 28,33 % Moyennes 34,02 % Petites 0,81 % Micro 0,13 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 10,59 Cours / Actif net 1,19

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral PI EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 99.69 % 28.38 %   Etats-Unis 0.31 % 36.91 %   Canada 0.00 % 2.57 %   Amérique latine 0.00 % 2.54 %   Royaume Uni 0.00 % 14.01 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 10.10 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.06 %   Japon 0.00 % 2.35 %   Autralasie 0.00 % 0.30 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.78 %   Asie - Emergents 0.00 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Equity Market Neutral au 31/01/2020

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral PI EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 49.74 % 8.49 %   Industrie 22.10 % 17.61 %   Energie 11.18 % 3.39 %   Services publics 8.01 % 5.01 %   Matériaux de base 3.70 % 9.84 %   Services de communication 3.43 % 7.84 %   Biens de conso cycliques 0.86 % 11.26 %   Immobilier 0.69 % 3.86 %   Technologie 0.24 % 7.68 %   Santé 0.05 % 18.34 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 6.69 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Equity Market Neutral au 31/01/2020

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral PI EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 45.67 % 90.53 %   3 à 5 ans 0.00 % 0.99 %   5 à 7 ans 37.40 % 1.28 %   7 à 10 ans 16.93 % 2.92 %   10 à 15 ans 0.00 % 1.74 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.14 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.31 %   30 ans et plus 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Equity Market Neutral au 31/01/2020

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral PI EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 0% 69.55 % 34.27 %   0.5 % à 1.0 % 0.13 % 22.84 %   1.0 % à 1.5 % 0.75 % 6.85 %   1.5 % à 2.0 % 0.01 % 21.26 %   2.0 % à 2.5 % 0.04 % 1.48 %   2.5 % à 3.0 % 0.20 % 5.30 %   3.0 % à 3.5 % 0.28 % 0.05 %   3.5 % à 4.0 % 28.77 % 6.55 %   4.0 % à 4.5 % 0.00 % 0.93 %   4.5 % à 5.0 % 0.00 % 0.01 %   5.0 % à 5.5 % 0.28 % 0.44 %   5.5 % à 6.0 % 0.00 % 0.02 %   6.5 % à 7.0 % 0.00 % 0.00 %   Allocation de la catégorie Alternatifs Equity Market Neutral au 31/01/2020

Candriam Absolute Return Equity Market Neutral PI EUR - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 31/08/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 AA 16.88 % 0.00 %   Non noté 83.12 % 0.00 %

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