Composition de Ixios Funds - Ixios Convictions I - FR0013412913

Ixios Funds - Ixios Convictions I - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Actions 99.72 % 84.49 %   Liquidités 0.28 % 3.02 %   Obligations 0.00 % 1.54 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Obligations convertibles 0.00 % 0.05 %   Autres 0.00 % 10.90 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

Ixios Funds - Ixios Convictions I - Premières lignes Nombre de titres 91 - Part actions 65 - Part obligataire 0 - Autres 26 Titre Part   Gulf Keystone Petroleum Ltd 5,37 %   Harbour Energy PLC 4,26 %   Gran Tierra Energy Inc 4,07 %   Navios Maritime Partners LP 3,99 %   Grifols SA Participating Preferred 3,78 %   Metals Acquisition Ltd Ordinary Shares 3,53 %   Imperial Petroleum Inc 3,29 %   Obsidian Energy Ltd 3,27 %   TGS ASA 2,93 %   Ramaco Resources Inc Class A 2,27 %

Ixios Funds - Ixios Convictions I - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 16,20 % Petites 24,37 % Micro 59,43 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 6,89 Cours / Actif net 0,68

Ixios Funds - Ixios Convictions I - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Etats-Unis 31.19 % 40.12 %   Eurozone 21.54 % 10.06 %   Royaume Uni 15.68 % 8.07 %   Canada 12.32 % 10.86 %   Asie - Emergents 5.96 % 5.58 %   Eur. hors zone Euro 5.42 % 3.96 %   Amérique latine 4.21 % 2.11 %   Moyen Orient 1.69 % 0.72 %   Afrique 1.28 % 2.83 %   Asie - Pays dével. 0.39 % 1.99 %   Autralasie 0.31 % 4.02 %   Europe - Emergents 0.00 % 2.92 %   Japon 0.00 % 6.76 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

Ixios Funds - Ixios Convictions I - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/09/2024   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Energie 47.10 % 3.14 %   Matériaux de base 15.44 % 23.83 %   Biens de conso cycliques 9.80 % 7.91 %   Immobilier 8.68 % 3.46 %   Industrie 6.86 % 9.27 %   Santé 5.85 % 10.74 %   Services financiers 3.49 % 13.28 %   Services de communication 1.57 % 6.71 %   Technologie 1.20 % 11.33 %   Biens de conso défensifs 0.00 % 7.07 %   Services publics 0.00 % 3.27 %   Allocation de la catégorie Actions Sect. Autres au 31/01/2020

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